| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 613.00 | 290 788.00 | 17 825.00 | 308 613.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 209 511.00 | 109 130.00 | 100 381.00 | 209 511.00 |
AP Constructions | 5 061 360.00 | 1 772 744.00 | 3 288 616.00 | 5 061 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 756.00 | 277 613.00 | 644 143.00 | 921 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 622.00 | 284 570.00 | 737 052.00 | 1 021 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 785 191.00 | 2 734 845.00 | 5 050 346.00 | 7 785 191.00 |
BT Marchandises | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 571.00 | 2 741.00 | 174 830.00 | 177 571.00 |
BZ Autres créances | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
CF Disponibilités | 563 540.00 | | 563 540.00 | 563 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 996.00 | 2 741.00 | 1 034 255.00 | 1 036 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 187.00 | 2 737 586.00 | 6 084 601.00 | 8 822 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 599.00 | 1 209 828.00 | | 1 333 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 706.00 | 173 771.00 | | 96 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 424 315.00 | 528 680.00 | | 1 424 315.00 |
DK Provisions réglementées | 250 080.00 | 233 809.00 | | 250 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 699.00 | 2 311 087.00 | | 3 269 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 333.00 | 1 436 686.00 | | 2 001 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 817.00 | 164 735.00 | | 536 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 121 950.00 | | 44 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 450.00 | 233 833.00 | | 228 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 432 196.00 | | |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 15 428.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 902.00 | 2 404 827.00 | | 2 814 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 601.00 | 4 715 914.00 | | 6 084 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 483.00 | 1 141 450.00 | | 1 216 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298 251.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 283.00 | | 275 283.00 | 275 283.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 187 485.00 | | 1 187 485.00 | 1 187 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 768.00 | | 1 462 768.00 | 1 462 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 821.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 256.00 | 17 123.00 | | 11 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 644.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 042.00 | 4 313.00 | | 11 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 050.00 | 129 007.00 | | 110 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 470.00 | 133 320.00 | | 122 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 876.00 | 15 934.00 | | 9 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 980.00 | 3 273.00 | | 65 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 649.00 | 17 697.00 | | 17 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 505.00 | 36 904.00 | | 93 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 965.00 | 96 416.00 | | 28 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | 62 925.00 | | 27 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 226.00 | 1 939 207.00 | | 1 609 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 520.00 | 1 765 436.00 | | 1 512 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 706.00 | 173 771.00 | | 96 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 080.00 | | 2 812 739.00 | 6 205 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 628.00 | 7 785 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 525.00 | 540 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114 103.00 | 7 214 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 861.00 | | | 658 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515 792.00 | | 2 812 559.00 | 5 515 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 427.00 | | 180.00 | 30 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 672.00 | 434 821.00 | 1 166 648.00 | 3 466 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 879.00 | 5 434.00 | 118 525.00 | 403 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 792.00 | 429 387.00 | 1 048 123.00 | 3 062 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 809.00 | 17 649.00 | 1 378.00 | 233 809.00 |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 550.00 | 17 649.00 | 1 378.00 | 236 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 649.00 | 1 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 174 508.00 | 174 508.00 | | 174 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 904.00 | 400 485.00 | 1 527 462.00 | 1 998 904.00 |
VI Groupe et associés | 536 817.00 | 536 817.00 | | 536 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 626.00 | | | 235 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VP Divers | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 948.00 | 138 948.00 | | 138 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 018.00 | 417 018.00 | | 417 018.00 |
VW T.V.A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 902.00 | 1 216 483.00 | 1 527 462.00 | 2 814 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 819.00 | 56 228.00 | | 29 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 838.00 | 25 246.00 | | 15 838.00 |
ST Autres comptes | 258 991.00 | 324 560.00 | | 258 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 980.00 | 78 635.00 | | 70 980.00 |
YT Sous‐traitance | 4 260.00 | 12 806.00 | | 4 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 134.00 | 10 024.00 | | 17 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 194.00 | 58 237.00 | | 13 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 013.00 | 114 465.00 | | 43 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 953.00 | 231 273.00 | | 178 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 451.00 | 175 052.00 | | 91 451.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 202.00 | 451 271.00 | | 367 202.00 |