| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 970.00 | 385 972.00 | 13 999.00 | 399 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 202 753.00 | 98 068.00 | 104 685.00 | 202 753.00 |
AP Constructions | 2 321 025.00 | 1 373 535.00 | 947 489.00 | 2 321 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 257.00 | 976 074.00 | 14 183.00 | 990 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 531.00 | 366 403.00 | 144 127.00 | 510 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 944.00 | | 670 944.00 | 670 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 628.00 | 3 200 052.00 | 2 127 576.00 | 5 327 628.00 |
BT Marchandises | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 579.00 | 2 741.00 | 83 838.00 | 86 579.00 |
BZ Autres créances | 241 530.00 | | 241 530.00 | 241 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 835.00 | | 405 835.00 | 405 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 364.00 | 2 741.00 | 810 622.00 | 813 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 991.00 | 3 202 793.00 | 2 938 199.00 | 6 140 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 213.00 | 1 077 805.00 | | 1 107 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 615.00 | 184 408.00 | | 202 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 087.00 | 50 345.00 | | 246 087.00 |
DK Provisions réglementées | 216 111.00 | 198 414.00 | | 216 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 027.00 | 1 675 972.00 | | 1 937 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 099.00 | 311 190.00 | | 520 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 879.00 | 34 764.00 | | 89 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | 57 718.00 | | 26 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 084.00 | 100 601.00 | | 98 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 571.00 | | | 261 571.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 5 529.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 172.00 | 509 802.00 | | 1 001 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 199.00 | 2 185 774.00 | | 2 938 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 909.00 | 316 967.00 | | 670 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 224.00 | | 251 224.00 | 251 224.00 |
FG Production vendue services | 1 289 581.00 | | 1 289 581.00 | 1 289 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 805.00 | | 1 540 805.00 | 1 540 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 981.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 052.00 | 2 762.00 | | 5 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 794.00 | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 296.00 | 40 618.00 | | 50 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 890.00 | 40 618.00 | | 52 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 90.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 152.00 | 253.00 | | 6 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 605.00 | 18 040.00 | | 24 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 284.00 | 22 578.00 | | 28 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 755.00 | 70 125.00 | | 65 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 407.00 | 1 556 509.00 | | 1 600 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 791.00 | 1 372 101.00 | | 1 397 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 615.00 | 184 408.00 | | 202 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 443.00 | | 773 926.00 | 4 581 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 742.00 | 5 327 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 742.00 | 4 695 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 693.00 | | | 631 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 324.00 | | 773 926.00 | 3 949 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 660.00 | 249 981.00 | 21 590.00 | 2 971 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 977.00 | 55 995.00 | | 329 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 684.00 | 193 986.00 | 21 590.00 | 2 641 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 414.00 | 17 697.00 | | 198 414.00 |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 155.00 | 17 697.00 | | 201 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 571.00 | 261 571.00 | | 261 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 428.00 | 159 165.00 | 245 283.00 | 489 428.00 |
VI Groupe et associés | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 817.00 | | | 333 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 646.00 | 334 646.00 | | 334 646.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 172.00 | 670 909.00 | 245 283.00 | 1 001 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 520.00 | 17 979.00 | | 15 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 807.00 | 19 861.00 | | 16 807.00 |
ST Autres comptes | 285 218.00 | 280 218.00 | | 285 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 664.00 | 64 641.00 | | 72 664.00 |
YT Sous‐traitance | 6 598.00 | 16 188.00 | | 6 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 921.00 | 4 979.00 | | 2 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | 3 869.00 | | 3 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 449.00 | 21 848.00 | | 19 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 191.00 | 185 035.00 | | 190 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 692.00 | 72 644.00 | | 76 692.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 208.00 | 385 888.00 | | 384 208.00 |