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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 697.00 | | 2 296 697.00 | 2 296 697.00 |
BZ Autres créances | 866 289.00 | | 866 289.00 | 866 289.00 |
CF Disponibilités | 1 010 654.00 | | 1 010 654.00 | 1 010 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 943.00 | | 1 876 943.00 | 1 876 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 639.00 | | 4 173 639.00 | 4 173 639.00 |
CU Autres participations | 2 296 697.00 | | 2 296 697.00 | 2 296 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 909 876.00 | 522 420.00 | | 909 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 213.00 | 1 387 456.00 | | 1 444 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 088.00 | 1 953 876.00 | | 2 398 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 331.00 | 125 000.00 | | 217 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 331.00 | 125 000.00 | | 217 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 296.00 | 1 526 624.00 | | 1 275 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 368.00 | 146 135.00 | | 264 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 19 784.00 | | 18 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 220.00 | 1 692 543.00 | | 1 558 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 639.00 | 3 771 418.00 | | 4 173 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 080.00 | 430 751.00 | | 546 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 504.00 | 18 648.00 | | 13 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | -2 188.00 | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 970.00 | 42 424.00 | | 131 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 791.00 | 1 515 717.00 | | 1 616 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 578.00 | 128 261.00 | | 172 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 213.00 | 1 387 456.00 | | 1 444 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 697.00 | | | 2 296 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 697.00 | | | 2 296 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 92 331.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 92 331.00 | | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VC Groupe et associés | 625 056.00 | | | 625 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 793.00 | 249 653.00 | 1 012 140.00 | 1 261 793.00 |
VI Groupe et associés | 264 368.00 | 264 368.00 | | 264 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 183.00 | | | 246 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 233.00 | | | 241 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 289.00 | 866 289.00 | | 866 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 220.00 | 546 080.00 | 1 012 140.00 | 1 558 220.00 |