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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 406.00 | | 2 410 406.00 | 2 410 406.00 |
BZ Autres créances | 886 699.00 | | 886 699.00 | 886 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 096 009.00 | | 3 096 009.00 | 3 096 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 708.00 | | 3 982 708.00 | 3 982 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 114.00 | | 6 393 114.00 | 6 393 114.00 |
CU Autres participations | 2 410 406.00 | | 2 410 406.00 | 2 410 406.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 199.00 | 1 704 128.00 | | 76 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 365.00 | 2 072 070.00 | | 5 561 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 564.00 | 3 820 199.00 | | 5 681 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 266 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 266 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 266.00 | 766 519.00 | | 502 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 240.00 | 238 366.00 | | 47 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 20 500.00 | | 18 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 550.00 | 1 025 385.00 | | 711 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 114.00 | 5 111 719.00 | | 6 393 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 670.00 | 1 025 385.00 | | 469 670.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 500.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 020 795.00 | | | 6 020 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020 795.00 | 137 284.00 | | 6 020 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077 951.00 | 595.00 | | 2 077 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 955.00 | 595.00 | | 2 077 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942 840.00 | 136 689.00 | | 3 942 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 025.00 | 37 808.00 | | -143 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 124.00 | 2 151 776.00 | | 7 531 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 759.00 | 79 706.00 | | 1 969 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 561 365.00 | 2 072 070.00 | | 5 561 365.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 697.00 | | 2 199 660.00 | 2 288 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077 951.00 | 2 410 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077 951.00 | 2 410 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 697.00 | | 2 199 660.00 | 2 288 697.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 135.00 | | 266 135.00 | 266 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 135.00 | | 266 135.00 | 266 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 266 135.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
VC Groupe et associés | 879 974.00 | 879 974.00 | | 879 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 234.00 | 260 354.00 | 241 880.00 | 502 234.00 |
VI Groupe et associés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 737.00 | | | 256 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 699.00 | 886 699.00 | | 886 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 550.00 | 469 670.00 | 241 880.00 | 711 550.00 |