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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 696.00 | | 2 296 696.00 | 2 296 696.00 |
BZ Autres créances | 765 822.00 | | 765 822.00 | 765 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 172.00 | | 225 172.00 | 225 172.00 |
CF Disponibilités | 1 045 384.00 | | 1 045 384.00 | 1 045 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 380.00 | | 2 036 380.00 | 2 036 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 076.00 | | 4 333 076.00 | 4 333 076.00 |
CU Autres participations | 2 296 696.00 | | 2 296 696.00 | 2 296 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 088.00 | | | 1 329 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 039.00 | | | 1 575 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 128.00 | | | 2 948 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 526.00 | | | 241 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 526.00 | | | 241 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 140.00 | | | 1 012 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 422.00 | | | 1 143 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 076.00 | | | 4 333 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 451.00 | | | 384 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 942.00 | | | -102 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 354.00 | | | 1 514 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -60 685.00 | | | -60 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 039.00 | | | 1 575 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 697.00 | | | 2 296 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 697.00 | | | 2 296 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 331.00 | 24 195.00 | | 217 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 331.00 | 24 195.00 | | 217 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 140.00 | 253 170.00 | 758 971.00 | 1 012 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 652.00 | | | 249 652.00 |
VP Divers | 765 823.00 | | | 765 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 823.00 | 765 823.00 | | 765 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 422.00 | 384 452.00 | 758 971.00 | 1 143 422.00 |