| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 697.00 | | 2 288 697.00 | 2 288 697.00 |
BZ Autres créances | 889 793.00 | | 889 793.00 | 889 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 226.00 | | 226 226.00 | 226 226.00 |
CF Disponibilités | 1 707 004.00 | | 1 707 004.00 | 1 707 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 022.00 | | 2 823 022.00 | 2 823 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 719.00 | | 5 111 719.00 | 5 111 719.00 |
CU Autres participations | 2 288 697.00 | | 2 288 697.00 | 2 288 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 128.00 | 1 329 088.00 | | 1 704 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 070.00 | 1 575 039.00 | | 2 072 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 199.00 | 2 948 128.00 | | 3 820 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 135.00 | 241 526.00 | | 266 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 135.00 | 241 526.00 | | 266 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 519.00 | 1 012 140.00 | | 766 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 366.00 | 112 282.00 | | 238 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 19 000.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 385.00 | 1 143 422.00 | | 1 025 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 719.00 | 4 333 076.00 | | 5 111 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 151.00 | 384 451.00 | | 523 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 808.00 | -102 942.00 | | 37 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 776.00 | 1 514 354.00 | | 2 151 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 706.00 | -60 686.00 | | 79 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 070.00 | 1 575 040.00 | | 2 072 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 697.00 | | | 2 296 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 288 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 288 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 697.00 | | | 2 296 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 526.00 | 24 609.00 | | 241 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 526.00 | 24 609.00 | | 241 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 366.00 | 238 366.00 | | 238 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 971.00 | 256 737.00 | 502 234.00 | 758 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 170.00 | | | 253 170.00 |
VP Divers | 889 793.00 | 889 793.00 | | 889 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 793.00 | 889 793.00 | | 889 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 385.00 | 523 151.00 | 502 234.00 | 1 025 385.00 |