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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 406.00 | | 2 420 406.00 | 2 420 406.00 |
BZ Autres créances | 1 012 904.00 | | 1 012 904.00 | 1 012 904.00 |
CF Disponibilités | 1 061 026.00 | | 1 061 026.00 | 1 061 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 930.00 | | 2 073 930.00 | 2 073 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 336.00 | | 4 494 336.00 | 4 494 336.00 |
CU Autres participations | 2 420 406.00 | | 2 420 406.00 | 2 420 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 942.00 | 437 564.00 | | 320 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 452.00 | 1 583 379.00 | | 1 681 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 394.00 | 4 264 942.00 | | 4 246 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 241 912.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 451.00 | 28 032.00 | | 30 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 18 727.00 | | 23 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 938.00 | | | 193 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 942.00 | 288 671.00 | | 247 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 336.00 | 4 553 613.00 | | 4 494 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 942.00 | 288 671.00 | | 247 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -716.00 | -421.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 266.00 | 1 610 124.00 | | 1 709 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 815.00 | 26 746.00 | | 27 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 452.00 | 1 583 379.00 | | 1 681 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 406.00 | | | 2 420 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 406.00 | | | 2 420 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |
VC Groupe et associés | 992 904.00 | 992 904.00 | | 992 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 880.00 | | | 241 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 904.00 | 1 012 904.00 | | 1 012 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 942.00 | 247 942.00 | | 247 942.00 |