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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 423.00 | 105 164.00 | 1 259.00 | 106 423.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 617 316.00 | 406 683.00 | 210 633.00 | 617 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 663.00 | 1 055 611.00 | 199 052.00 | 1 254 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 036.00 | 222 891.00 | 58 145.00 | 281 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 751.00 | 1 790 348.00 | 515 403.00 | 2 305 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 161.00 | 64 317.00 | 19 845.00 | 84 161.00 |
BN En cours de production de biens | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 468.00 | | 2 512 468.00 | 2 512 468.00 |
BZ Autres créances | 977 161.00 | | 977 161.00 | 977 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 511.00 | | 1 871 511.00 | 1 871 511.00 |
CF Disponibilités | 980 046.00 | | 980 046.00 | 980 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 543.00 | 64 317.00 | 6 510 227.00 | 6 574 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 295.00 | 1 854 665.00 | 7 025 630.00 | 8 880 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
CU Autres participations | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 330.00 | 2 028 177.00 | | 2 070 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 028.00 | 842 154.00 | | 488 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 783.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 218 358.00 | 3 531 113.00 | | 3 218 358.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 550 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 550 000.00 | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 026.00 | 27 090.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 021.00 | 1 133 068.00 | | 1 680 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 415.00 | 289 053.00 | | 228 415.00 |
EA Autres dettes | 921 483.00 | 852 003.00 | | 921 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 327.00 | 1 299 842.00 | | 306 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 271.00 | 3 601 056.00 | | 3 149 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 630.00 | 7 990 170.00 | | 7 025 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 271.00 | 3 588 030.00 | | 2 399 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 795.00 | 395 970.00 | 485 765.00 | 89 795.00 |
FD Production vendue biens | 6 008.00 | 1 880 991.00 | 1 886 999.00 | 6 008.00 |
FG Production vendue services | 101 953.00 | 3 112 260.00 | 3 214 213.00 | 101 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 756.00 | 5 389 221.00 | 5 586 977.00 | 197 756.00 |
FM Production stockée | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 664.00 | 19 869.00 | | 8 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 195 930.00 | 189 718.00 | | 195 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 308.00 | 262 251.00 | | 75 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 959.00 | | | 169 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 972.00 | 262 251.00 | | 245 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 038.00 | 21 454.00 | | 50 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 118.00 | 113 670.00 | | 234 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 156.00 | 135 124.00 | | 284 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 185.00 | 127 127.00 | | -38 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 275.00 | 405 097.00 | | 149 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 665.00 | 7 527 988.00 | | 5 948 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 637.00 | 6 685 834.00 | | 5 460 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 028.00 | 842 154.00 | | 488 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 430.00 | | | 2 535 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 959.00 | | | 169 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 594.00 | | | 2 202 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 396.00 | 228 013.00 | 102 885.00 | 1 673 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 232.00 | 219 940.00 | 102 885.00 | 1 568 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 306 327.00 | 306 327.00 | | 306 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 468.00 | | | 2 512 468.00 |
VB T. V. A. | 140 145.00 | | | 140 145.00 |
VC Groupe et associés | 541 974.00 | | | 541 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 160.00 | | | 273 160.00 |
VP Divers | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 278.00 | 3 551 278.00 | | 3 551 278.00 |