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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 648.00 | 106 465.00 | 183.00 | 106 648.00 |
AP Constructions | 648 697.00 | 485 378.00 | 163 319.00 | 648 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 287.00 | 1 036 063.00 | 165 224.00 | 1 201 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 681.00 | 227 528.00 | 42 153.00 | 269 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 921.00 | 1 855 434.00 | 531 486.00 | 2 386 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 623.00 | 57 452.00 | 110 171.00 | 167 623.00 |
BN En cours de production de biens | 220 885.00 | | 220 885.00 | 220 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580 773.00 | | 4 580 773.00 | 4 580 773.00 |
BZ Autres créances | 629 191.00 | | 629 191.00 | 629 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647 171.00 | | 1 647 171.00 | 1 647 171.00 |
CF Disponibilités | 200 389.00 | | 200 389.00 | 200 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 119.00 | 57 452.00 | 7 489 667.00 | 7 547 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 039.00 | 1 912 887.00 | 8 021 153.00 | 9 934 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
CU Autres participations | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432 888.00 | 2 078 358.00 | | 2 432 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 870.00 | 1 154 529.00 | | 933 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 758.00 | 3 892 888.00 | | 4 026 758.00 |
DN Avances conditionnées | | 150 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 150 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 269 657.00 | 308 000.00 | | 269 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 657.00 | 308 000.00 | | 269 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 952.00 | 3 291.00 | | 101 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 852.00 | 1 812 072.00 | | 1 634 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 000.00 | 681 146.00 | | 316 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 848 616.00 | 856 194.00 | | 848 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 817.00 | 98 578.00 | | 815 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 738.00 | 3 452 733.00 | | 3 724 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 153.00 | 7 803 621.00 | | 8 021 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 749.00 | 3 452 733.00 | | 3 643 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 786.00 | 1 243 356.00 | 1 285 142.00 | 41 786.00 |
FD Production vendue biens | 13 080.00 | 1 704 483.00 | 1 717 563.00 | 13 080.00 |
FG Production vendue services | 117 693.00 | 3 203 427.00 | 3 321 120.00 | 117 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 558.00 | 6 151 266.00 | 6 323 824.00 | 172 558.00 |
FM Production stockée | | | 161 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 26 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 148.00 | 15 815.00 | | 13 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 191 711.00 | 190 108.00 | | 191 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 179 825.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 187 398.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 8 627.00 | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | 27 508.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 36 135.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | 151 263.00 | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 966.00 | 559 921.00 | | 412 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 566.00 | 7 005 278.00 | | 6 646 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 696.00 | 5 850 749.00 | | 5 712 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 870.00 | 1 154 529.00 | | 933 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 072.00 | | 261 904.00 | 2 141 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056.00 | 2 386 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 056.00 | 2 131 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 423.00 | | 225.00 | 106 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 336.00 | | 159 538.00 | 1 988 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 314.00 | | 102 141.00 | 46 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 891.00 | 110 040.00 | 14 497.00 | 1 759 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 083.00 | 382.00 | | 106 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 808.00 | 109 658.00 | 14 497.00 | 1 653 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | 11 657.00 | 50 000.00 | 308 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 814.00 | 57 452.00 | 56 814.00 | 56 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 814.00 | 57 452.00 | 56 814.00 | 56 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 814.00 | 69 109.00 | 106 814.00 | 364 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 109.00 | 106 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 852.00 | 1 634 852.00 | | 1 634 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 161.00 | 144 161.00 | | 144 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 616.00 | 98 616.00 | 750 000.00 | 848 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 817.00 | 815 817.00 | | 815 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 773.00 | 4 580 773.00 | | 4 580 773.00 |
VB T. V. A. | 148 677.00 | 148 677.00 | | 148 677.00 |
VC Groupe et associés | 333 547.00 | 333 547.00 | | 333 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 952.00 | 20 963.00 | 80 989.00 | 101 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
VP Divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 674.00 | 5 342 714.00 | 23 960.00 | 5 366 674.00 |
VW T.V.A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 738.00 | 3 643 750.00 | 80 989.00 | 3 724 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |