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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
AP Constructions | 687 279.00 | 532 879.00 | 154 400.00 | 687 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 103.00 | 929 784.00 | 138 320.00 | 1 068 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 759.00 | 203 528.00 | 58 232.00 | 261 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 612.00 | 1 766 285.00 | 458 327.00 | 2 224 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 980.00 | 24 344.00 | 58 636.00 | 82 980.00 |
BN En cours de production de biens | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 618.00 | | 144 618.00 | 144 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 719.00 | | 2 807 719.00 | 2 807 719.00 |
BZ Autres créances | 208 810.00 | | 208 810.00 | 208 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484 580.00 | 6 346.00 | 1 478 234.00 | 1 484 580.00 |
CF Disponibilités | 1 626 460.00 | | 1 626 460.00 | 1 626 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 272.00 | 30 690.00 | 6 397 582.00 | 6 428 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 884.00 | 1 796 974.00 | 6 855 909.00 | 8 652 884.00 |
CU Autres participations | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 1 137.00 | 11 363.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 328.00 | 2 613 455.00 | | 2 621 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 326.00 | 637 873.00 | | 533 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 654.00 | 3 911 328.00 | | 3 814 654.00 |
DP Provisions pour risques | 287 800.00 | 281 800.00 | | 287 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 800.00 | 281 800.00 | | 287 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 205.00 | 102 828.00 | | 69 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 528.00 | 1 229 958.00 | | 1 490 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 136.00 | 110 923.00 | | 120 136.00 |
EA Autres dettes | 890 294.00 | 966 352.00 | | 890 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 664.00 | 146 798.00 | | 181 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 455.00 | 2 556 860.00 | | 2 753 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 909.00 | 6 749 988.00 | | 6 855 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 283.00 | 2 487 655.00 | | 1 968 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 749.00 | 461 584.00 | 474 333.00 | 12 749.00 |
FD Production vendue biens | 10 141.00 | 2 288 421.00 | 2 298 562.00 | 10 141.00 |
FG Production vendue services | 22 529.00 | 1 727 277.00 | 1 749 806.00 | 22 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 419.00 | 4 477 282.00 | 4 522 701.00 | 45 419.00 |
FM Production stockée | | | -13 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 960.00 | 17 252.00 | | 8 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 211 627.00 | 202 222.00 | | 211 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 804.00 | 4 262.00 | | 12 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 608.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 855.00 | 15 781.00 | | 19 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 855.00 | 18 389.00 | | 20 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 855.00 | -18 389.00 | | -11 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 351.00 | 245 263.00 | | 193 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 223.00 | 5 185 567.00 | | 4 557 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 896.00 | 4 547 695.00 | | 4 023 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 326.00 | 637 873.00 | | 533 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 626.00 | | 137 667.00 | 2 318 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 681.00 | 2 224 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 681.00 | 2 017 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 706.00 | | 125 117.00 | 2 123 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 963.00 | | 50.00 | 95 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 545.00 | 98 566.00 | 211 826.00 | 1 879 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 137.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 924.00 | 33.00 | | 98 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 620.00 | 97 396.00 | 211 826.00 | 1 780 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 800.00 | 6 000.00 | | 281 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 962.00 | 24 344.00 | 23 962.00 | 23 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 6 346.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 312.00 | 30 690.00 | 26 312.00 | 26 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 112.00 | 36 690.00 | 26 312.00 | 308 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 344.00 | 23 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 346.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 528.00 | 1 490 528.00 | | 1 490 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 294.00 | 890 294.00 | | 890 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 719.00 | 2 807 719.00 | | 2 807 719.00 |
VB T. V. A. | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
VC Groupe et associés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 205.00 | 34 033.00 | 35 172.00 | 69 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 041.00 | 3 059 431.00 | 23 610.00 | 3 083 041.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 455.00 | 1 968 283.00 | 785 172.00 | 2 753 455.00 |