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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 423.00 | 106 083.00 | 340.00 | 106 423.00 |
AP Constructions | 634 353.00 | 448 351.00 | 186 002.00 | 634 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 900.00 | 992 042.00 | 116 857.00 | 1 108 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 083.00 | 213 415.00 | 31 668.00 | 245 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 072.00 | 1 759 891.00 | 381 181.00 | 2 141 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 164.00 | 56 814.00 | 73 350.00 | 130 164.00 |
BN En cours de production de biens | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 405.00 | | 4 366 405.00 | 4 366 405.00 |
BZ Autres créances | 733 909.00 | | 733 909.00 | 733 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 511.00 | | 1 871 511.00 | 1 871 511.00 |
CF Disponibilités | 275 586.00 | | 275 586.00 | 275 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 254.00 | 56 814.00 | 7 422 440.00 | 7 479 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 326.00 | 1 816 705.00 | 7 803 621.00 | 9 620 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
CU Autres participations | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 358.00 | 2 070 330.00 | | 2 078 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 529.00 | 488 028.00 | | 1 154 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 888.00 | 3 218 358.00 | | 3 892 888.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291.00 | 13 026.00 | | 3 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 072.00 | 1 680 021.00 | | 1 812 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 146.00 | 228 415.00 | | 681 146.00 |
EA Autres dettes | 856 194.00 | 921 483.00 | | 856 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 578.00 | 306 327.00 | | 98 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 733.00 | 3 149 271.00 | | 3 452 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 621.00 | 7 025 630.00 | | 7 803 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 733.00 | 2 399 271.00 | | 3 452 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 926.00 | 986 344.00 | 999 270.00 | 12 926.00 |
FD Production vendue biens | 4 948.00 | 2 170 322.00 | 2 175 270.00 | 4 948.00 |
FG Production vendue services | 21 758.00 | 3 544 212.00 | 3 565 970.00 | 21 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 632.00 | 6 700 878.00 | 6 740 510.00 | 39 632.00 |
FM Production stockée | | | -51 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 817 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 814.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 815.00 | 8 664.00 | | 15 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 190 108.00 | 195 930.00 | | 190 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 573.00 | 705.00 | | 7 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 825.00 | 75 308.00 | | 179 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 398.00 | 245 972.00 | | 187 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | 50 038.00 | | 8 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 508.00 | 234 118.00 | | 27 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 135.00 | 284 156.00 | | 36 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 263.00 | -38 185.00 | | 151 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 921.00 | 149 275.00 | | 559 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 278.00 | 5 948 665.00 | | 7 005 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 749.00 | 5 460 637.00 | | 5 850 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 529.00 | 488 028.00 | | 1 154 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 752.00 | | | 2 305 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 015.00 | | | 2 153 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 349.00 | 155 626.00 | 186 083.00 | 1 790 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 185.00 | 154 707.00 | 186 083.00 | 1 685 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 072.00 | 1 812 072.00 | | 1 812 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 893.00 | 393 893.00 | | 393 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 405.00 | | | 4 366 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 187 323.00 | | | 187 323.00 |
VC Groupe et associés | 492 419.00 | | | 492 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VP Divers | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 018.00 | 5 154 018.00 | | 5 154 018.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 733.00 | 2 702 733.00 | 750 000.00 | 3 452 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |