| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 957.00 | 98 924.00 | 33.00 | 98 957.00 |
AP Constructions | 681 432.00 | 559 060.00 | 122 372.00 | 681 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 918.00 | 1 044 549.00 | 137 370.00 | 1 181 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 356.00 | 177 011.00 | 83 344.00 | 260 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 626.00 | 1 879 545.00 | 439 081.00 | 2 318 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 730.00 | 23 962.00 | 100 768.00 | 124 730.00 |
BN En cours de production de biens | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 207.00 | | 2 761 207.00 | 2 761 207.00 |
BZ Autres créances | 556 210.00 | | 556 210.00 | 556 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484 580.00 | 2 350.00 | 1 482 230.00 | 1 484 580.00 |
CF Disponibilités | 1 317 696.00 | | 1 317 696.00 | 1 317 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 218.00 | 26 312.00 | 6 310 906.00 | 6 337 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 844.00 | 1 905 857.00 | 6 749 988.00 | 8 655 844.00 |
CU Autres participations | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 613 455.00 | 2 566 758.00 | | 2 613 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 873.00 | 1 646 697.00 | | 637 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 328.00 | 4 873 455.00 | | 3 911 328.00 |
DP Provisions pour risques | 281 800.00 | 281 800.00 | | 281 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 800.00 | 281 800.00 | | 281 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 828.00 | 136 045.00 | | 102 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 958.00 | 1 242 167.00 | | 1 229 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 923.00 | 579 815.00 | | 110 923.00 |
EA Autres dettes | 966 352.00 | 888 879.00 | | 966 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 798.00 | 74 552.00 | | 146 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 860.00 | 2 948 565.00 | | 2 556 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 988.00 | 8 103 820.00 | | 6 749 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 655.00 | 2 845 737.00 | | 2 487 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | 583 458.00 | 613 458.00 | 30 000.00 |
FD Production vendue biens | 87 907.00 | 3 683 877.00 | 3 771 784.00 | 87 907.00 |
FG Production vendue services | 23 363.00 | 1 054 979.00 | 1 078 342.00 | 23 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 271.00 | 5 322 314.00 | 5 463 585.00 | 141 271.00 |
FM Production stockée | | | -424 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 252.00 | 22 637.00 | | 17 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 202 222.00 | 194 575.00 | | 202 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 8 828.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 389.00 | 8 828.00 | | 18 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 389.00 | 18 672.00 | | -18 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 263.00 | 726 248.00 | | 245 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 567.00 | 8 236 866.00 | | 5 185 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 695.00 | 6 590 169.00 | | 4 547 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 873.00 | 1 646 697.00 | | 637 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 768.00 | | 48 041.00 | 2 352 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 153.00 | 70 030.00 | 2 318 626.00 | 12 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 153.00 | 70 030.00 | 2 123 706.00 | 12 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 898.00 | | 47 991.00 | 2 157 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 913.00 | | 50.00 | 95 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 727.00 | 101 067.00 | 54 250.00 | 1 832 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 849.00 | 75.00 | | 98 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 878.00 | 100 992.00 | 54 250.00 | 1 733 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 434.00 | 23 962.00 | 38 434.00 | 38 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 434.00 | 26 312.00 | 38 434.00 | 38 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 234.00 | 26 312.00 | 38 434.00 | 320 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 962.00 | 38 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 958.00 | 1 229 958.00 | | 1 229 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 352.00 | 216 352.00 | 750 000.00 | 966 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 207.00 | 2 761 207.00 | | 2 761 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
VC Groupe et associés | 327 958.00 | 327 958.00 | | 327 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 828.00 | 33 623.00 | 69 205.00 | 102 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VP Divers | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 644.00 | 3 348 084.00 | 23 560.00 | 3 371 644.00 |
VW T.V.A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 860.00 | 2 487 655.00 | 69 205.00 | 2 556 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |