| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 3 841.00 | 5 959.00 | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 477.00 | 168.00 | 9 309.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 549.00 | 10 072.00 | 2 477.00 | 12 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 037.00 | 14 081.00 | 26 955.00 | 41 037.00 |
BT Marchandises | 8 832.00 | 7 590.00 | 1 242.00 | 8 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 661 885.00 | | 661 885.00 | 661 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 315.00 | 7 590.00 | 831 725.00 | 839 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 351.00 | 21 671.00 | 858 680.00 | 880 351.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -140 813.00 | -160 614.00 | | -140 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 815.00 | 19 800.00 | | 62 815.00 |
DL TOTAL (I) | 163 362.00 | 100 547.00 | | 163 362.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 21 977.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 21 977.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 558.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 826.00 | 118 811.00 | | 444 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 128.00 | 69 166.00 | | 60 128.00 |
EA Autres dettes | 101 626.00 | 39 050.00 | | 101 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 818.00 | 228 657.00 | | 606 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 680.00 | 369 681.00 | | 858 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 863.00 | 1 782 226.00 | 3 080 089.00 | 1 297 863.00 |
FD Production vendue biens | 40 416.00 | 805.00 | 41 221.00 | 40 416.00 |
FG Production vendue services | 29 918.00 | 33 939.00 | 63 857.00 | 29 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 197.00 | 1 816 970.00 | 3 185 167.00 | 1 368 197.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 60 337.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 336.00 | 2 188 112.00 | | 3 195 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 521.00 | 2 168 312.00 | | 3 132 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 815.00 | 19 800.00 | | 62 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 007.00 | | 14 551.00 | 27 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 41 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 22 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | | 11 596.00 | 10 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | 2 955.00 | 6 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 145.00 | 3 457.00 | 521.00 | 11 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 2 886.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 571.00 | 521.00 | 10 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 977.00 | 50 000.00 | 1 977.00 | 21 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 093.00 | 7 590.00 | 6 093.00 | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 7 590.00 | 6 093.00 | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 070.00 | 57 590.00 | 8 070.00 | 28 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 590.00 | 8 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 826.00 | 444 826.00 | | 444 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VP Divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 745.00 | 606 745.00 | | 606 745.00 |