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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 775.00 | 71 049.00 | 63 726.00 | 134 775.00 |
AP Constructions | 9 477.00 | 3 959.00 | 5 518.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 16 470.00 | 2 279.00 | 18 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 940.00 | 91 479.00 | 177 461.00 | 268 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 294 273.00 | | 294 273.00 | 294 273.00 |
CF Disponibilités | 815 746.00 | | 815 746.00 | 815 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 413.00 | | 1 122 413.00 | 1 122 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 353.00 | 91 479.00 | 1 299 874.00 | 1 391 353.00 |
CU Autres participations | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 132 157.00 | 47 034.00 | | 132 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 039.00 | 85 123.00 | | -141 039.00 |
DL TOTAL (I) | 238 833.00 | 379 872.00 | | 238 833.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 902.00 | 212 244.00 | | 544 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 1 535.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 810.00 | 342 253.00 | | 42 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 562.00 | 58 015.00 | | 60 562.00 |
EA Autres dettes | 392 687.00 | 153 115.00 | | 392 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 041.00 | 767 163.00 | | 1 041 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 874.00 | 1 167 034.00 | | 1 299 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 455.00 | 735 444.00 | | 521 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 478.00 | 167 599.00 | | 4 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -35 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -104 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | 1 267.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 1 267.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 929.00 | -388.00 | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 040.00 | 3 678 345.00 | | 202 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 079.00 | 3 593 222.00 | | 343 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 039.00 | 85 123.00 | | -141 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 866.00 | | 58 074.00 | 210 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 287.00 | | 1 940.00 | 26 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 805.00 | | 56 134.00 | 49 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 913.00 | 44 566.00 | | 46 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 391.00 | 41 658.00 | | 29 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 2 908.00 | | 17 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 142.00 | 388 142.00 | | 388 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 423.00 | 20 837.00 | 449 586.00 | 540 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 273.00 | 294 273.00 | | 294 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 530.00 | 306 667.00 | 55 863.00 | 362 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 041.00 | 521 455.00 | 449 586.00 | 1 041 041.00 |