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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 775.00 | 29 391.00 | 105 384.00 | 134 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 477.00 | 3 012.00 | 6 466.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 809.00 | 14 510.00 | 2 299.00 | 16 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 868.00 | 46 913.00 | 163 954.00 | 210 868.00 |
BT Marchandises | 8 981.00 | 8 083.00 | 898.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BZ Autres créances | 131 567.00 | | 131 567.00 | 131 567.00 |
CF Disponibilités | 789 706.00 | | 789 706.00 | 789 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 164.00 | 8 083.00 | 1 003 081.00 | 1 011 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 030.00 | 54 996.00 | 1 167 034.00 | 1 222 030.00 |
CU Autres participations | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 47 034.00 | 901.00 | | 47 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 123.00 | 69 164.00 | | 85 123.00 |
DL TOTAL (I) | 379 872.00 | 317 779.00 | | 379 872.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 47 327.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 47 327.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 244.00 | 194 262.00 | | 212 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 81.00 | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 253.00 | 370 296.00 | | 342 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 015.00 | 84 983.00 | | 58 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 200.00 | | |
EA Autres dettes | 153 115.00 | 139 442.00 | | 153 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 163.00 | 821 525.00 | | 767 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 034.00 | 1 186 631.00 | | 1 167 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 444.00 | 4 441.00 | | 735 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 599.00 | 137 843.00 | | 167 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287 190.00 | | 3 287 190.00 | 3 287 190.00 |
FD Production vendue biens | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
FG Production vendue services | 320 744.00 | | 320 744.00 | 320 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 599.00 | | 3 628 599.00 | 3 628 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 345.00 | 3 622 810.00 | | 3 678 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 222.00 | 3 553 646.00 | | 3 593 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 123.00 | 69 164.00 | | 85 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 316.00 | | 166 551.00 | 44 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 124 975.00 | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | | 1 079.00 | 25 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | | 40 497.00 | 9 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 175.00 | 22 738.00 | | 24 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 19 972.00 | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | 2 766.00 | | 14 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 327.00 | | 27 327.00 | 47 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 327.00 | | 27 327.00 | 47 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 253.00 | 342 253.00 | | 342 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 115.00 | 153 115.00 | | 153 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 599.00 | 167 599.00 | | 167 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 646.00 | 12 927.00 | 31 719.00 | 44 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 207.00 | 212 477.00 | 39 730.00 | 252 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 163.00 | 735 444.00 | 31 719.00 | 767 163.00 |