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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 775.00 | 112 708.00 | 22 067.00 | 134 775.00 |
AP Constructions | 9 477.00 | 4 907.00 | 4 570.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 17 800.00 | 949.00 | 18 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 940.00 | 135 415.00 | 133 525.00 | 268 940.00 |
BT Marchandises | 3 136.00 | 2 822.00 | 314.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BZ Autres créances | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CF Disponibilités | 1 427 597.00 | | 1 427 597.00 | 1 427 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 432.00 | 2 822.00 | 1 476 610.00 | 1 479 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 372.00 | 138 238.00 | 1 610 134.00 | 1 748 372.00 |
CU Autres participations | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | | 132 157.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 331.00 | -141 039.00 | | 234 331.00 |
DL TOTAL (I) | 473 164.00 | 238 833.00 | | 473 164.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 390.00 | 544 902.00 | | 584 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 167.00 | 42 810.00 | | 210 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 380.00 | 60 562.00 | | 67 380.00 |
EA Autres dettes | 254 953.00 | 392 687.00 | | 254 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 971.00 | 1 041 041.00 | | 1 116 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 134.00 | 1 299 874.00 | | 1 610 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 270.00 | 521 455.00 | | 197 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 218.00 | 4 478.00 | | 55 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 940.00 | | | 268 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 479.00 | 43 936.00 | | 91 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 049.00 | 41 658.00 | | 71 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 2 278.00 | | 20 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 167.00 | 210 167.00 | | 210 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 034.00 | 255 034.00 | | 255 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 172.00 | 331 902.00 | 167 270.00 | 529 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 562.00 | 48 699.00 | 55 863.00 | 104 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 971.00 | 919 701.00 | 167 270.00 | 1 116 971.00 |