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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 7 108.00 | 2 692.00 | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 9 477.00 | 1 116.00 | 8 361.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 040.00 | 11 123.00 | 2 917.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 126.00 | 19 347.00 | 51 779.00 | 71 126.00 |
BT Marchandises | 4 576.00 | 4 118.00 | 458.00 | 4 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
BZ Autres créances | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CF Disponibilités | 836 356.00 | | 836 356.00 | 836 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 349.00 | 4 118.00 | 1 005 231.00 | 1 009 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 475.00 | 23 465.00 | 1 057 010.00 | 1 080 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -77 998.00 | -140 813.00 | | -77 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 522.00 | 62 815.00 | | 125 522.00 |
DL TOTAL (I) | 288 884.00 | 163 362.00 | | 288 884.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 49 327.00 | 70 000.00 | | 49 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 327.00 | 70 000.00 | | 49 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 952.00 | 166.00 | | 102 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 765.00 | 444 826.00 | | 384 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 947.00 | 60 128.00 | | 93 947.00 |
EA Autres dettes | 137 063.00 | 101 626.00 | | 137 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 799.00 | 606 818.00 | | 718 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 010.00 | 858 680.00 | | 1 057 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 727.00 | 606 745.00 | | 718 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 952.00 | 166.00 | | 102 952.00 |