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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 7 567.00 | 8 018.00 | 15 586.00 |
AP Constructions | 632 670.00 | 169 071.00 | 463 599.00 | 632 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 137.00 | 202 682.00 | 276 455.00 | 479 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 269.00 | 375 980.00 | 213 289.00 | 589 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 544.00 | 800 301.00 | 969 243.00 | 1 769 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 122 649.00 | | 122 649.00 | 122 649.00 |
CF Disponibilités | 154 094.00 | | 154 094.00 | 154 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 129.00 | | 351 129.00 | 351 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 673.00 | 800 301.00 | 1 320 372.00 | 2 120 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -104 651.00 | -363 009.00 | | -104 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 758.00 | 258 358.00 | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | -66 641.00 | -84 399.00 | | -66 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 605.00 | 891 135.00 | | 671 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 779.00 | 129 301.00 | | 66 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 828.00 | 263 807.00 | | 304 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 964.00 | 357 404.00 | | 339 964.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 28 986.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 013.00 | 1 670 632.00 | | 1 387 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 372.00 | 1 586 233.00 | | 1 320 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 396.00 | 999 719.00 | | 935 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 805 325.00 | | 5 805 325.00 | 5 805 325.00 |
FG Production vendue services | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 790.00 | | 5 933 790.00 | 5 933 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 017.00 | |
GE Autres charges | | | 289 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 415.00 | 77 135.00 | | 79 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288 254.00 | 297 850.00 | | 288 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 810.00 | 27 257.00 | | 10 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 691.00 | 27 257.00 | | 14 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113.00 | 23 701.00 | | 8 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 618.00 | 23 701.00 | | 16 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | 3 556.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 906.00 | 6 225 346.00 | | 6 027 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 148.00 | 5 966 988.00 | | 6 010 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 758.00 | 258 358.00 | | 17 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 724.00 | | 18 206.00 | 1 769 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 386.00 | 1 769 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 586.00 | 1 708 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | 7 006.00 | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 778.00 | | 11 200.00 | 1 713 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 165.00 | 249 640.00 | 14 505.00 | 565 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 027.00 | 10 973.00 | | 34 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 5 256.00 | 1 800.00 | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 026.00 | 233 412.00 | 12 705.00 | 527 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 828.00 | 304 828.00 | | 304 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 208.00 | 155 208.00 | | 155 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VC Groupe et associés | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 605.00 | 219 988.00 | 451 617.00 | 671 605.00 |
VI Groupe et associés | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 304.00 | | | 219 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 013.00 | 935 396.00 | 451 617.00 | 1 387 013.00 |