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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AN Terrains | 17 427.00 | 1 325.00 | 16 102.00 | 17 427.00 |
AP Constructions | 635 749.00 | 373 669.00 | 262 080.00 | 635 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 802.00 | 389 627.00 | 137 176.00 | 526 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 314.00 | 482 833.00 | 72 481.00 | 555 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 445.00 | 1 263 040.00 | 488 405.00 | 1 751 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BZ Autres créances | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
CF Disponibilités | 1 165 327.00 | | 1 165 327.00 | 1 165 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 664.00 | | 1 370 664.00 | 1 370 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 108.00 | 1 263 040.00 | 1 859 068.00 | 3 122 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 411 054.00 | 266 773.00 | | 411 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 864.00 | 144 282.00 | | 33 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 242.00 | 9 742.00 | | 9 242.00 |
DL TOTAL (I) | 475 262.00 | 441 898.00 | | 475 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 972.00 | 69 976.00 | | 728 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 123 065.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 477.00 | 359 974.00 | | 461 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 264.00 | 175 644.00 | | 162 264.00 |
EA Autres dettes | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 807.00 | 728 659.00 | | 1 383 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 068.00 | 1 170 557.00 | | 1 859 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 807.00 | 728 659.00 | | 1 383 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 096 920.00 | | 5 096 920.00 | 5 096 920.00 |
FG Production vendue services | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 058.00 | | 5 238 058.00 | 5 238 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 922.00 | |
GE Autres charges | | | 252 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 814.00 | 116 817.00 | | 43 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 394.00 | 332 575.00 | | 252 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 200.00 | 14 025.00 | | 19 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 258.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | 14 284.00 | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 605.00 | 20 665.00 | | 27 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 130.00 | 20 665.00 | | 28 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 429.00 | -6 382.00 | | -8 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 23 490.00 | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 573.00 | 7 170 245.00 | | 5 301 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 710.00 | 7 025 964.00 | | 5 267 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 864.00 | 144 282.00 | | 33 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 483.00 | | 44 603.00 | 1 781 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 641.00 | 1 751 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 641.00 | 1 735 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 330.00 | | 44 603.00 | 1 720 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 234.00 | 152 922.00 | 74 116.00 | 1 184 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 648.00 | 152 922.00 | 29 116.00 | 1 123 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 477.00 | 461 477.00 | | 461 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 972.00 | 728 972.00 | | 728 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VP Divers | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 045.00 | 154 478.00 | 567.00 | 155 045.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 807.00 | 1 383 807.00 | | 1 383 807.00 |