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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AN Terrains | 17 427.00 | 454.00 | 16 973.00 | 17 427.00 |
AP Constructions | 635 749.00 | 322 952.00 | 312 797.00 | 635 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 712.00 | 357 736.00 | 165 975.00 | 523 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 443.00 | 442 507.00 | 100 936.00 | 543 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 483.00 | 1 184 234.00 | 597 249.00 | 1 781 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BZ Autres créances | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
CF Disponibilités | 361 638.00 | | 361 638.00 | 361 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 308.00 | | 573 308.00 | 573 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 791.00 | 1 184 234.00 | 1 170 557.00 | 2 354 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 266 773.00 | 69 046.00 | | 266 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 282.00 | 197 726.00 | | 144 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 441 898.00 | 287 875.00 | | 441 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 976.00 | 227 326.00 | | 69 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 065.00 | 66 469.00 | | 123 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 974.00 | 347 938.00 | | 359 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 644.00 | 178 136.00 | | 175 644.00 |
EA Autres dettes | | 8 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 659.00 | 828 370.00 | | 728 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 557.00 | 1 116 245.00 | | 1 170 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 659.00 | 758 469.00 | | 728 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 715 649.00 | | 6 715 649.00 | 6 715 649.00 |
FG Production vendue services | 323 495.00 | | 323 495.00 | 323 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 144.00 | | 7 039 144.00 | 7 039 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 422.00 | |
GE Autres charges | | | 332 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 817.00 | 49 508.00 | | 116 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 140.00 | 25 454.00 | | 39 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332 575.00 | 296 099.00 | | 332 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 025.00 | 26 983.00 | | 14 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 284.00 | 26 983.00 | | 14 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 665.00 | 18 229.00 | | 20 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 665.00 | 38 388.00 | | 20 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 382.00 | -11 405.00 | | -6 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | 11 142.00 | | 23 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 245.00 | 6 285 870.00 | | 7 170 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 964.00 | 6 088 143.00 | | 7 025 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 282.00 | 197 726.00 | | 144 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 904.00 | | 111 949.00 | 1 671 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 1 781 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 1 720 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 751.00 | | 111 949.00 | 1 610 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 182.00 | 165 422.00 | 2 370.00 | 1 021 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | 1 526.00 | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 122.00 | 163 896.00 | 2 370.00 | 962 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 974.00 | 359 974.00 | | 359 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VI Groupe et associés | 123 065.00 | 123 065.00 | | 123 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 151.00 | 166 151.00 | | 166 151.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 659.00 | 728 659.00 | | 728 659.00 |