| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 14 060.00 | 1 526.00 | 15 586.00 |
AP Constructions | 633 969.00 | 272 432.00 | 361 537.00 | 633 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 536.00 | 300 227.00 | 178 309.00 | 478 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 245.00 | 389 463.00 | 108 783.00 | 498 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 904.00 | 1 021 182.00 | 650 721.00 | 1 671 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 113 581.00 | | 113 581.00 | 113 581.00 |
CF Disponibilités | 271 527.00 | | 271 527.00 | 271 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 523.00 | | 465 523.00 | 465 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 427.00 | 1 021 182.00 | 1 116 245.00 | 2 137 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | 1 068.00 | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 69 046.00 | -86 893.00 | | 69 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 726.00 | 156 789.00 | | 197 726.00 |
DL TOTAL (I) | 287 875.00 | 90 149.00 | | 287 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 326.00 | 452 085.00 | | 227 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 469.00 | 113 238.00 | | 66 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 938.00 | 365 053.00 | | 347 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 136.00 | 322 295.00 | | 178 136.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 370.00 | 1 252 671.00 | | 828 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 245.00 | 1 342 820.00 | | 1 116 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 469.00 | 1 025 585.00 | | 758 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 005 126.00 | | 6 005 126.00 | 6 005 126.00 |
FG Production vendue services | 203 765.00 | | 203 765.00 | 203 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 892.00 | | 6 208 892.00 | 6 208 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 389.00 | |
GE Autres charges | | | 296 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 508.00 | 63 230.00 | | 49 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 454.00 | 20 483.00 | | 25 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 099.00 | 291 425.00 | | 296 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 983.00 | 35 611.00 | | 26 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 983.00 | 48 500.00 | | 26 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 229.00 | 10 158.00 | | 18 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 876.00 | 5 251.00 | | 5 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 283.00 | 2 052.00 | | 14 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 388.00 | 17 461.00 | | 38 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 405.00 | 31 039.00 | | -11 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 870.00 | 6 123 163.00 | | 6 285 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 143.00 | 5 966 373.00 | | 6 088 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 726.00 | 156 789.00 | | 197 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 151.00 | | 73 671.00 | 1 759 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 918.00 | 1 671 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 918.00 | 1 610 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 998.00 | | 73 671.00 | 1 697 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 113.00 | 185 672.00 | 153 603.00 | 989 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | 3 035.00 | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 088.00 | 182 638.00 | 153 603.00 | 933 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 938.00 | 347 938.00 | | 347 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 326.00 | 157 425.00 | 69 900.00 | 227 326.00 |
VI Groupe et associés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 531.00 | | | 224 531.00 |
VP Divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 370.00 | 758 469.00 | 69 900.00 | 828 370.00 |