| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 11 026.00 | 4 560.00 | 15 586.00 |
AP Constructions | 633 969.00 | 220 975.00 | 412 994.00 | 633 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 166.00 | 262 728.00 | 221 438.00 | 484 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 549.00 | 449 385.00 | 123 164.00 | 572 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 151.00 | 989 113.00 | 770 038.00 | 1 759 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BZ Autres créances | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
CF Disponibilités | 365 105.00 | | 365 105.00 | 365 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 782.00 | | 572 782.00 | 572 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 933.00 | 989 113.00 | 1 342 820.00 | 2 331 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -86 893.00 | -104 651.00 | | -86 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 789.00 | 17 758.00 | | 156 789.00 |
DL TOTAL (I) | 90 149.00 | -66 641.00 | | 90 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 085.00 | 671 605.00 | | 452 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 238.00 | 66 779.00 | | 113 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 053.00 | 304 828.00 | | 365 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 295.00 | 339 964.00 | | 322 295.00 |
EA Autres dettes | | 3 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 671.00 | 1 387 013.00 | | 1 252 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 820.00 | 1 320 372.00 | | 1 342 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 585.00 | 935 396.00 | | 1 025 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 872 928.00 | | 5 872 928.00 | 5 872 928.00 |
FG Production vendue services | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 145.00 | | 6 010 145.00 | 6 010 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 896.00 | |
GE Autres charges | | | 291 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 230.00 | 79 415.00 | | 63 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 483.00 | 28 708.00 | | 20 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291 425.00 | 288 254.00 | | 291 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 611.00 | 10 810.00 | | 35 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 889.00 | 3 881.00 | | 12 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | 14 691.00 | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 158.00 | 8 113.00 | | 10 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251.00 | 3 881.00 | | 5 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | 4 623.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 461.00 | 16 618.00 | | 17 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 039.00 | -1 926.00 | | 31 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 163.00 | 6 027 906.00 | | 6 123 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 373.00 | 6 010 148.00 | | 5 966 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 789.00 | 17 758.00 | | 156 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 544.00 | | 12 994.00 | 1 769 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 387.00 | 1 759 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 387.00 | 1 697 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 391.00 | | 12 994.00 | 1 708 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 301.00 | 206 949.00 | 18 136.00 | 800 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 3 458.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 733.00 | 203 490.00 | 18 136.00 | 747 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 053.00 | 365 053.00 | | 365 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 605.00 | 144 605.00 | | 144 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 085.00 | 224 999.00 | 227 086.00 | 452 085.00 |
VI Groupe et associés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 244.00 | 170 677.00 | 567.00 | 171 244.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 671.00 | 1 025 585.00 | 227 086.00 | 1 252 671.00 |