| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 833.00 | 319 183.00 | 204 651.00 | 523 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 160.00 | 60 952.00 | 10 208.00 | 71 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 965.00 | 395 027.00 | 377 939.00 | 772 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 013.00 | | 235 013.00 | 235 013.00 |
BN En cours de production de biens | 452 019.00 | | 452 019.00 | 452 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 982.00 | 5 834.00 | 240 149.00 | 245 982.00 |
BZ Autres créances | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 662.00 | 5 834.00 | 1 263 828.00 | 1 269 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 627.00 | 400 860.00 | 1 641 767.00 | 2 042 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 50 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 765.00 | 303 877.00 | | 1 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 802.00 | 32 887.00 | | -9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 381 962.00 | 391 765.00 | | 381 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 476.00 | 455 645.00 | | 558 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 219.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025.00 | 1 008.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 762.00 | 519 529.00 | | 529 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 751.00 | 238 244.00 | | 148 751.00 |
EA Autres dettes | 19 499.00 | 21 375.00 | | 19 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 259 804.00 | 1 254 807.00 | | 1 259 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 767.00 | 1 646 572.00 | | 1 641 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 194.00 | 1 118 434.00 | | 1 148 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 382.00 | 26 992.00 | | 216 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
FG Production vendue services | 2 840 447.00 | 9 853.00 | 2 850 300.00 | 2 840 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 252.00 | 9 853.00 | 2 868 105.00 | 2 858 252.00 |
FM Production stockée | | | 129 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | 51.00 | | 3 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 319.00 | 51.00 | | 38 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 2 873.00 | | 3 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 3 793.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 261.00 | -3 742.00 | | 35 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 852.00 | 3 427 834.00 | | 3 066 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 654.00 | 3 394 947.00 | | 3 076 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 802.00 | 32 887.00 | | -9 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 282.00 | 229 238.00 | | 271 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 263.00 | | 106 593.00 | 687 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 890.00 | 772 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 890.00 | 594 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 291.00 | | 106 593.00 | 509 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 016.00 | 76 901.00 | 20 890.00 | 339 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 864.00 | 29.00 | | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 152.00 | 76 872.00 | 20 890.00 | 324 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 201.00 | | 1 367.00 | 7 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 201.00 | | 1 367.00 | 7 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 201.00 | | 1 367.00 | 7 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 762.00 | 529 762.00 | | 529 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 236 347.00 | | | 236 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 946.00 | 220 946.00 | | 220 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 530.00 | 228 945.00 | 108 585.00 | 337 530.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 271.00 | 530 724.00 | 10 547.00 | 541 271.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 779.00 | 1 148 194.00 | 108 585.00 | 1 256 779.00 |