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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 2 415.00 | 3 225.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | 4 552.00 | 10 048.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 877.00 | 488 049.00 | 60 828.00 | 548 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 917.00 | 69 336.00 | 34 581.00 | 103 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 113.00 | 564 352.00 | 271 762.00 | 836 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 745.00 | | 237 745.00 | 237 745.00 |
BN En cours de production de biens | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 620.00 | 3 626.00 | 40 995.00 | 44 620.00 |
BZ Autres créances | 208 379.00 | | 208 379.00 | 208 379.00 |
CF Disponibilités | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 446.00 | 3 626.00 | 869 821.00 | 873 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 560.00 | 567 977.00 | 1 141 582.00 | 1 709 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 548.00 | 1 755.00 | | 2 548.00 |
DG Autres réserves | 40 370.00 | 25 313.00 | | 40 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 307.00 | 15 849.00 | | -37 307.00 |
DL TOTAL (I) | 395 610.00 | 432 917.00 | | 395 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 159.00 | 466 073.00 | | 76 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 774.00 | 39 596.00 | | 30 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 536.00 | 567 252.00 | | 460 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 698.00 | 181 169.00 | | 166 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 34 753.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 972.00 | 1 288 843.00 | | 745 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 582.00 | 1 721 760.00 | | 1 141 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 580.00 | 1 240 236.00 | | 710 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 317.00 | 384 970.00 | | 9 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 906.00 | | 57 588.00 | 780 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 836 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 652 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 586.00 | | 57 588.00 | 597 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 355.00 | 60 377.00 | 2 380.00 | 506 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 5 570.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 958.00 | 54 807.00 | 2 380.00 | 504 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 536.00 | 460 536.00 | | 460 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 229.00 | 30 837.00 | 35 392.00 | 66 229.00 |
VI Groupe et associés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 942.00 | 269 031.00 | 911.00 | 269 942.00 |
VW T.V.A. | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 972.00 | 710 580.00 | 35 392.00 | 745 972.00 |