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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 495.00 | 5 145.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | 902.00 | 13 695.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 804.00 | 445 550.00 | 57 253.00 | 502 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 783.00 | 59 405.00 | 35 375.00 | 94 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 906.00 | 506 355.00 | 274 551.00 | 780 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 483.00 | | 254 483.00 | 254 483.00 |
BN En cours de production de biens | 340 063.00 | | 340 063.00 | 340 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 042.00 | 3 626.00 | 482 416.00 | 486 042.00 |
BZ Autres créances | 243 609.00 | | 243 609.00 | 243 609.00 |
CF Disponibilités | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 835.00 | 3 626.00 | 1 447 209.00 | 1 450 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 741.00 | 509 981.00 | 1 721 760.00 | 2 231 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | 908.00 | | 1 755.00 |
DG Autres réserves | 25 313.00 | 9 220.00 | | 25 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | 16 940.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 432 917.00 | 417 068.00 | | 432 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 073.00 | 346 982.00 | | 466 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 596.00 | 39 577.00 | | 39 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 252.00 | 485 338.00 | | 567 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 169.00 | 165 180.00 | | 181 169.00 |
EA Autres dettes | 34 753.00 | 32 985.00 | | 34 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 843.00 | 1 073 635.00 | | 1 288 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 760.00 | 1 490 703.00 | | 1 721 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 236.00 | 1 060 422.00 | | 1 240 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 970.00 | 291 609.00 | | 384 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 008.00 | | 81 849.00 | 758 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 951.00 | 780 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 892.00 | 182 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 058.00 | 597 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 061.00 | | 20 240.00 | 177 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 036.00 | | 61 609.00 | 580 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 848.00 | 78 425.00 | 58 918.00 | 486 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 1 398.00 | 14 892.00 | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 956.00 | 77 028.00 | 44 026.00 | 471 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 834.00 | | 2 208.00 | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834.00 | | 2 208.00 | 5 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834.00 | | 2 208.00 | 5 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 252.00 | 567 252.00 | | 567 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 481 706.00 | 481 706.00 | | 481 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 663.00 | 386 663.00 | | 386 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 410.00 | 30 803.00 | 48 607.00 | 79 410.00 |
VI Groupe et associés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 655.00 | 745 744.00 | 911.00 | 746 655.00 |
VW T.V.A. | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 843.00 | 1 240 236.00 | 48 607.00 | 1 288 843.00 |