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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 505.00 | 417 203.00 | 103 302.00 | 520 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 54 753.00 | 4 778.00 | 59 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 008.00 | 486 848.00 | 271 160.00 | 758 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 292.00 | | 235 292.00 | 235 292.00 |
BN En cours de production de biens | 329 259.00 | | 329 259.00 | 329 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 836.00 | 5 834.00 | 323 003.00 | 328 836.00 |
BZ Autres créances | 316 399.00 | | 316 399.00 | 316 399.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 377.00 | 5 834.00 | 1 219 543.00 | 1 225 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 384.00 | 492 682.00 | 1 490 703.00 | 1 983 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | | | 908.00 |
DG Autres réserves | 9 220.00 | 1 765.00 | | 9 220.00 |
DH Report à nouveau | | -9 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 940.00 | 18 166.00 | | 16 940.00 |
DL TOTAL (I) | 417 068.00 | 400 128.00 | | 417 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 982.00 | 432 048.00 | | 346 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 577.00 | 9 769.00 | | 39 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 338.00 | 758 765.00 | | 485 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 180.00 | 235 563.00 | | 165 180.00 |
EA Autres dettes | 32 985.00 | 51 586.00 | | 32 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 635.00 | 1 491 303.00 | | 1 073 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 703.00 | 1 891 431.00 | | 1 490 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 422.00 | 1 438 132.00 | | 1 060 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 609.00 | 198 833.00 | | 291 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 738.00 | | 24 714.00 | 811 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 444.00 | 758 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 444.00 | 580 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 766.00 | | 24 714.00 | 633 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 283.00 | 85 009.00 | 78 444.00 | 480 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 391.00 | 85 009.00 | 78 444.00 | 465 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 338.00 | 485 338.00 | | 485 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 319 201.00 | | | 319 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 876.00 | 293 876.00 | | 293 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 106.00 | 43 466.00 | 9 640.00 | 53 106.00 |
VI Groupe et associés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 714.00 | | | 266 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 241.00 | 650 694.00 | 10 547.00 | 661 241.00 |
VW T.V.A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 062.00 | 1 060 422.00 | 9 640.00 | 1 070 062.00 |