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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 096.00 | 400 104.00 | 160 992.00 | 561 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 670.00 | 65 287.00 | 7 383.00 | 72 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 738.00 | 480 283.00 | 331 455.00 | 811 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 887.00 | | 257 887.00 | 257 887.00 |
BN En cours de production de biens | 212 496.00 | | 212 496.00 | 212 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 305.00 | 5 834.00 | 742 472.00 | 748 305.00 |
BZ Autres créances | 255 697.00 | | 255 697.00 | 255 697.00 |
CF Disponibilités | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 810.00 | 5 834.00 | 1 559 976.00 | 1 565 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 548.00 | 486 117.00 | 1 891 431.00 | 2 377 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DH Report à nouveau | -9 802.00 | | | -9 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 166.00 | -9 802.00 | | 18 166.00 |
DL TOTAL (I) | 400 128.00 | 381 962.00 | | 400 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 048.00 | 558 476.00 | | 432 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 291.00 | | 9 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572.00 | 3 025.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 765.00 | 529 762.00 | | 758 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 563.00 | 148 751.00 | | 235 563.00 |
EA Autres dettes | 51 586.00 | 19 499.00 | | 51 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 303.00 | 1 259 804.00 | | 1 491 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 431.00 | 1 641 767.00 | | 1 891 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 132.00 | 1 256 779.00 | | 1 438 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 833.00 | 216 382.00 | | 198 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
FG Production vendue services | 3 481 052.00 | | 3 481 052.00 | 3 481 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 188.00 | | 3 500 188.00 | 3 500 188.00 |
FM Production stockée | | | -239 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | 28 309.00 | | 5 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 684.00 | 62 744.00 | | 43 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 198.00 | -173 319.00 | | 9 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 198.00 | 38 319.00 | | 9 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 3 058.00 | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 3 058.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 416.00 | 35 261.00 | | 7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 454.00 | 3 066 852.00 | | 3 275 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 288.00 | 3 076 654.00 | | 3 257 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 166.00 | -9 802.00 | | 18 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 090.00 | 271 282.00 | | 276 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 965.00 | | 38 773.00 | 772 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 993.00 | | 38 773.00 | 594 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 027.00 | 85 257.00 | | 395 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 135.00 | 85 257.00 | | 380 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 765.00 | 758 765.00 | | 758 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 738 670.00 | | | 738 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 289.00 | 180 690.00 | 49 599.00 | 230 289.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 241.00 | | | 287 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 558.00 | 1 035 011.00 | 10 547.00 | 1 045 558.00 |
VW T.V.A. | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 731.00 | 1 438 132.00 | 49 599.00 | 1 487 731.00 |