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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 73 162.00 | 4 260.00 | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 925.00 | 98 843.00 | 39 082.00 | 137 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 095.00 | 172 795.00 | 56 300.00 | 229 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 226 487.00 | | 226 487.00 | 226 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 451.00 | | 320 451.00 | 320 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 547.00 | 172 795.00 | 376 752.00 | 549 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 191.00 | 59 690.00 | | 71 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 159.00 | 11 501.00 | | -22 159.00 |
DL TOTAL (I) | 273 032.00 | 295 191.00 | | 273 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 101.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | 12 957.00 | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 15 182.00 | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 193.00 | 47 591.00 | | 71 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 719.00 | 75 830.00 | | 103 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 752.00 | 371 021.00 | | 376 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 719.00 | 75 830.00 | | 103 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 895.00 | | 387 895.00 | 387 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 895.00 | | 387 895.00 | 387 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | 4 638.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 938.00 | -90.00 | | 14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 823.00 | 433 463.00 | | 413 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 982.00 | 421 962.00 | | 435 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 159.00 | 11 501.00 | | -22 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 055.00 | 50 187.00 | | 22 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 718.00 | | 38 178.00 | 213 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 229 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 215 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 970.00 | | 38 178.00 | 199 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 796.00 | 8 799.00 | 22 800.00 | 186 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 006.00 | 8 799.00 | 22 800.00 | 186 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
UX Autres créances clients | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VP Divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VW T.V.A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 3 610.00 | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | 8 200.00 | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 128 241.00 | 140 156.00 | | 128 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 590.00 | 11 715.00 | | 7 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 525.00 | 15 437.00 | | 9 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 916.00 | 4 489.00 | | 6 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 807.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 883.00 | 4 417.00 | | 4 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 760.00 | 82 701.00 | | 79 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 270.00 | 31 871.00 | | 30 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 571.00 | 179 997.00 | | 160 571.00 |