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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 74 799.00 | 2 623.00 | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 591.00 | 104 485.00 | 26 106.00 | 130 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 761.00 | 180 074.00 | 41 687.00 | 221 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CF Disponibilités | 197 821.00 | | 197 821.00 | 197 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 597.00 | | 265 597.00 | 265 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 358.00 | 180 074.00 | 307 284.00 | 487 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 033.00 | 71 191.00 | | 49 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 597.00 | -22 159.00 | | -37 597.00 |
DL TOTAL (I) | 235 435.00 | 273 032.00 | | 235 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498.00 | 12 966.00 | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 19 462.00 | | 22 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 571.00 | 71 193.00 | | 39 571.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 849.00 | 103 719.00 | | 71 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 284.00 | 376 752.00 | | 307 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 849.00 | 103 719.00 | | 71 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 774.00 | | 301 774.00 | 301 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 774.00 | | 301 774.00 | 301 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 110.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | 2 939.00 | | 5 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959.00 | 62.00 | | 18 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | 14 938.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 946.00 | 413 823.00 | | 332 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 544.00 | 435 982.00 | | 370 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 597.00 | -22 159.00 | | -37 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 095.00 | | 15 366.00 | 229 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 221 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 208 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 347.00 | | 15 366.00 | 215 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 795.00 | 11 110.00 | 3 831.00 | 172 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 005.00 | 11 110.00 | 3 831.00 | 172 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VP Divers | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 3 971.00 | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 991.00 | 8 300.00 | | 8 991.00 |
ST Autres comptes | 106 838.00 | 128 241.00 | | 106 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 247.00 | 7 590.00 | | 12 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 062.00 | 82 117.00 | | 60 062.00 |
YT Sous‐traitance | 8 528.00 | 9 525.00 | | 8 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 227.00 | 6 916.00 | | 3 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 912.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | 4 883.00 | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 260.00 | 79 760.00 | | 63 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 135.00 | 30 270.00 | | 26 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 676.00 | 160 571.00 | | 151 676.00 |