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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 76 437.00 | 985.00 | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 591.00 | 113 489.00 | 17 102.00 | 130 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 761.00 | 190 716.00 | 31 045.00 | 221 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 199 232.00 | | 199 232.00 | 199 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 088.00 | | 280 088.00 | 280 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 849.00 | 190 716.00 | 311 133.00 | 501 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 435.00 | 49 033.00 | | 11 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 926.00 | -37 597.00 | | -4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 230 509.00 | 235 435.00 | | 230 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 883.00 | 9 498.00 | | 9 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 365.00 | | 22 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 094.00 | 39 571.00 | | 48 094.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 625.00 | 71 849.00 | | 80 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 133.00 | 307 284.00 | | 311 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 625.00 | 71 849.00 | | 80 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 284.00 | | 393 284.00 | 393 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 284.00 | | 393 284.00 | 393 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | 5 268.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 517.00 | 332 946.00 | | 402 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 443.00 | 370 544.00 | | 407 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 926.00 | -37 597.00 | | -4 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 530.00 | 22 055.00 | | 34 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 013.00 | | | 208 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 074.00 | 10 641.00 | | 180 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 284.00 | 10 641.00 | | 179 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UX Autres créances clients | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VP Divers | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VW T.V.A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | 2 372.00 | | 5 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | 8 991.00 | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 159 792.00 | 106 838.00 | | 159 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 354.00 | 12 247.00 | | 7 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 575.00 | 60 062.00 | | 127 575.00 |
YT Sous‐traitance | 2 055.00 | 8 528.00 | | 2 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662.00 | 11 844.00 | | 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 539.00 | 3 227.00 | | 2 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 959.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 833.00 | 3 331.00 | | 5 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 877.00 | 63 260.00 | | 77 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 876.00 | 26 135.00 | | 32 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 194.00 | 151 676.00 | | 181 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |