| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 77 098.00 | 324.00 | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 591.00 | 119 419.00 | 11 172.00 | 130 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 761.00 | 197 307.00 | 24 454.00 | 221 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 562.00 | 197 307.00 | 180 255.00 | 377 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 180 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 509.00 | 11 435.00 | | 6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 912.00 | -4 926.00 | | -25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 84 597.00 | 230 509.00 | | 84 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 102.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 377.00 | 9 883.00 | | 40 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 22 546.00 | | 16 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 645.00 | 48 094.00 | | 38 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 658.00 | 80 625.00 | | 95 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 255.00 | 311 133.00 | | 180 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 658.00 | 80 625.00 | | 95 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 640.00 | | 378 640.00 | 378 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 640.00 | | 378 640.00 | 378 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | 889.00 | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 793.00 | 402 517.00 | | 389 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 705.00 | 407 443.00 | | 415 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 912.00 | -4 926.00 | | -25 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 013.00 | | | 208 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 716.00 | 6 591.00 | | 190 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 926.00 | 6 591.00 | | 189 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VP Divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 5 010.00 | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | 8 793.00 | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 163 719.00 | 159 792.00 | | 163 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 240.00 | 7 354.00 | | 7 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 370.00 | 127 575.00 | | 91 370.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 2 055.00 | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 546.00 | 662.00 | | 2 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 539.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 823.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | 5 833.00 | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 807.00 | 77 877.00 | | 75 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 489.00 | 32 876.00 | | 31 489.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 565.00 | 181 194.00 | | 182 565.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |