| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 841.00 | 125 156.00 | 6 685.00 | 131 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 011.00 | 203 368.00 | 19 643.00 | 223 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 185.00 | 203 368.00 | 210 817.00 | 414 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 403.00 | 6 509.00 | | -19 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | -25 912.00 | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 115 817.00 | 84 597.00 | | 115 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 123.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 489.00 | 40 377.00 | | 40 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 462.00 | 16 513.00 | | 24 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | 38 645.00 | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 658.00 | | 95 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 817.00 | 180 255.00 | | 210 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 000.00 | 95 658.00 | | 95 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 182.00 | | 327 182.00 | 327 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 182.00 | | 327 182.00 | 327 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 665.00 | 1 361.00 | | 11 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 731.00 | 389 793.00 | | 343 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 511.00 | 415 705.00 | | 312 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 220.00 | -25 912.00 | | 31 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 395.00 | 39 115.00 | | 21 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 761.00 | | 1 250.00 | 221 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 013.00 | | 1 250.00 | 208 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 307.00 | 6 061.00 | | 197 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 517.00 | 6 061.00 | | 196 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VP Divers | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VW T.V.A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 3 286.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 340.00 | 8 400.00 | | 9 340.00 |
ST Autres comptes | 117 052.00 | 163 719.00 | | 117 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 240.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 724.00 | 91 370.00 | | 68 724.00 |
YT Sous‐traitance | 3 703.00 | 660.00 | | 3 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 546.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 833.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 4 119.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 905.00 | 75 807.00 | | 63 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 533.00 | 31 489.00 | | 22 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 419.00 | 182 565.00 | | 141 419.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |