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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 941.00 | 70 835.00 | 2 105.00 | 72 941.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 438.00 | 189 947.00 | 2 491.00 | 192 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 503.00 | 264 801.00 | 125 702.00 | 390 503.00 |
BT Marchandises | 321 115.00 | 23 959.00 | 297 155.00 | 321 115.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 678.00 | 23 959.00 | 328 718.00 | 352 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 181.00 | 288 761.00 | 454 420.00 | 743 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 934.00 | 191 213.00 | | 221 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099.00 | 30 720.00 | | 19 099.00 |
DL TOTAL (I) | 249 418.00 | 230 318.00 | | 249 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 049.00 | 13 222.00 | | 6 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313.00 | 21 448.00 | | 18 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 328.00 | 111 834.00 | | 108 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 311.00 | 103 179.00 | | 72 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 002.00 | 249 685.00 | | 205 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 420.00 | 480 003.00 | | 454 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 002.00 | 249 685.00 | | 205 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839.00 | 12 475.00 | | 5 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 015.00 | | 696 015.00 | 696 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 015.00 | | 696 015.00 | 696 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 960.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 056.00 | 11 823.00 | | 21 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 056.00 | 11 823.00 | | 21 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 056.00 | -11 823.00 | | -21 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 5 159.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 284.00 | 828 238.00 | | 722 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 184.00 | 797 517.00 | | 703 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 099.00 | 30 721.00 | | 19 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 503.00 | | | 390 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 378.00 | 1 424.00 | | 263 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 284.00 | 552.00 | | 70 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 094.00 | 872.00 | | 193 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 534.00 | 23 960.00 | 11 534.00 | 11 534.00 |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 234.00 | 23 960.00 | 26 234.00 | 26 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 234.00 | 23 960.00 | 26 234.00 | 26 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 181.00 | 17 076.00 | 105.00 | 17 181.00 |
VW T.V.A. | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 003.00 | 205 003.00 | | 205 003.00 |