| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 4 166.00 | 310.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 843.00 | 195 653.00 | 6 190.00 | 201 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 174.00 | 271 179.00 | 128 995.00 | 400 174.00 |
BT Marchandises | 330 012.00 | 32 671.00 | 297 341.00 | 330 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 175 142.00 | | 175 142.00 | 175 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 227.00 | 32 671.00 | 495 556.00 | 528 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 402.00 | 303 850.00 | 624 552.00 | 928 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 620.00 | 308 662.00 | | 351 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | 42 957.00 | | 44 982.00 |
DL TOTAL (I) | 404 988.00 | 360 005.00 | | 404 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 840.00 | 108 412.00 | | 106 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 5 395.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 404.00 | 81 043.00 | | 64 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 263.00 | 49 814.00 | | 48 263.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 563.00 | 244 665.00 | | 219 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 552.00 | 604 670.00 | | 624 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 159.00 | 238 792.00 | | 132 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 293.00 | | | 402 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 400 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 206 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 438.00 | | | 208 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 802.00 | 2 496.00 | 2 119.00 | 270 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 442.00 | 2 496.00 | 2 119.00 | 199 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 123.00 | 18 719.00 | 87 404.00 | 106 123.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 742.00 | 22 247.00 | 1 495.00 | 23 742.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 564.00 | 132 160.00 | 87 404.00 | 219 564.00 |