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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 941.00 | 71 938.00 | 1 002.00 | 72 941.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 4 270.00 | 1 154.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 238.00 | 191 070.00 | 2 168.00 | 193 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 100.00 | 267 279.00 | 126 821.00 | 394 100.00 |
BT Marchandises | 335 630.00 | 35 978.00 | 299 652.00 | 335 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BZ Autres créances | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 754.00 | 35 978.00 | 334 775.00 | 370 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 855.00 | 303 258.00 | 461 597.00 | 764 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 865.00 | 241 033.00 | | 288 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 47 831.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 306 929.00 | 297 250.00 | | 306 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 838.00 | 7 186.00 | | 19 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 14 730.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 60 130.00 | | 80 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 241.00 | 64 759.00 | | 53 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 667.00 | 146 807.00 | | 154 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 597.00 | 444 057.00 | | 461 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 667.00 | 132 076.00 | | 154 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 727.00 | 6 556.00 | | 18 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 893.00 | | 2 208.00 | 391 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 457.00 | | 2 208.00 | 196 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 945.00 | 1 334.00 | | 265 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 387.00 | 552.00 | | 71 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 558.00 | 783.00 | | 194 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
UX Autres créances clients | 6 410.00 | | 6.00 | 6 410.00 |