| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 941.00 | 71 387.00 | 1 554.00 | 72 941.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 438.00 | 190 540.00 | 1 898.00 | 192 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 893.00 | 265 945.00 | 125 948.00 | 391 893.00 |
BT Marchandises | 305 530.00 | 26 961.00 | 278 568.00 | 305 530.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 071.00 | 26 961.00 | 318 109.00 | 345 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 964.00 | 292 907.00 | 444 057.00 | 736 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 033.00 | 221 934.00 | | 241 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 831.00 | 19 099.00 | | 47 831.00 |
DL TOTAL (I) | 297 250.00 | 249 418.00 | | 297 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 186.00 | 6 049.00 | | 7 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730.00 | 18 313.00 | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 108 328.00 | | 60 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 759.00 | 72 311.00 | | 64 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 807.00 | 205 002.00 | | 146 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 057.00 | 454 420.00 | | 444 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 076.00 | 205 002.00 | | 132 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 556.00 | 5 839.00 | | 6 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 503.00 | | 1 390.00 | 390 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1 390.00 | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 801.00 | 1 144.00 | 265 945.00 | 264 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 836.00 | 552.00 | 71 387.00 | 70 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 966.00 | 592.00 | 194 558.00 | 193 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VI Groupe et associés | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786.00 | 4 291.00 | 1 495.00 | 5 786.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 807.00 | 132 077.00 | 14 731.00 | 146 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |