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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 360.00 | 70 908.00 | 451.00 | 71 360.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 4 552.00 | 873.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 482.00 | 192 368.00 | 6 114.00 | 198 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 763.00 | 267 829.00 | 129 933.00 | 397 763.00 |
BT Marchandises | 400 432.00 | 38 355.00 | 362 076.00 | 400 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 025.00 | 38 355.00 | 386 670.00 | 425 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 789.00 | 306 185.00 | 516 604.00 | 822 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 545.00 | 288 865.00 | | 298 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117.00 | 9 679.00 | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 317 047.00 | 306 929.00 | | 317 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 363.00 | 19 838.00 | | 33 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 573.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | 80 013.00 | | 93 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 753.00 | 53 241.00 | | 72 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 556.00 | 154 667.00 | | 199 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 604.00 | 461 597.00 | | 516 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 779.00 | 154 667.00 | | 192 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 555.00 | 18 727.00 | | 23 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 101.00 | | 5 244.00 | 394 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 397 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 582.00 | 192 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 664.00 | | 5 244.00 | 198 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 279.00 | 2 132.00 | 1 582.00 | 267 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 939.00 | 552.00 | 1 582.00 | 71 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 341.00 | 1 580.00 | | 195 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 364.00 | 26 587.00 | 6 777.00 | 33 364.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 227.00 | 22 732.00 | 1 495.00 | 24 227.00 |
VW T.V.A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 557.00 | 192 780.00 | 6 777.00 | 199 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |