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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 423 754.00 | 205 873.00 | 217 881.00 | 423 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 714.00 | 156 386.00 | 9 329.00 | 165 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 521.00 | 62 235.00 | 36 285.00 | 98 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 220.00 | | 107 220.00 | 107 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 539.00 | 487 538.00 | 373 000.00 | 860 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BZ Autres créances | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CF Disponibilités | 143 763.00 | | 143 763.00 | 143 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 270.00 | 487 538.00 | 579 732.00 | 1 067 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 18 923.00 | 54 578.00 | | 18 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 290.00 | 214 344.00 | | 141 290.00 |
DK Provisions réglementées | 22 877.00 | 21 415.00 | | 22 877.00 |
DL TOTAL (I) | 184 614.00 | 291 863.00 | | 184 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 954.00 | 59 101.00 | | 63 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 69 890.00 | | 73 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 822.00 | 75 470.00 | | 77 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 6 373.00 | | 8 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 012.00 | 3 551.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 118.00 | 214 385.00 | | 395 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 732.00 | 516 248.00 | | 579 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 1 202 432.00 | | 1 202 432.00 | 1 202 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 543.00 | | 1 202 543.00 | 1 202 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 153.00 | |
GE Autres charges | | | 103 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | 5 925.00 | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 003.00 | 7 463.00 | | 7 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | 4 463.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 195.00 | 1 308 602.00 | | 1 220 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 906.00 | 1 094 257.00 | | 1 078 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 290.00 | 214 344.00 | | 141 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 869.00 | | 140 822.00 | 740 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 505.00 | 13 648.00 | 860 539.00 | 7 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | 13 648.00 | 795 209.00 | 7 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 540.00 | | 140 822.00 | 675 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 034.00 | 42 153.00 | 13 648.00 | 459 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 989.00 | 42 153.00 | 13 648.00 | 395 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 415.00 | 3 000.00 | 1 538.00 | 21 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 415.00 | 3 000.00 | 11 538.00 | 31 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 1 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
VI Groupe et associés | 128 110.00 | 128 110.00 | | 128 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 118.00 | 395 118.00 | | 395 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |