| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AP Constructions | 545 115.00 | 321 828.00 | 223 287.00 | 545 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 845.00 | 50 232.00 | 34 612.00 | 84 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 888.00 | 63 114.00 | 57 774.00 | 120 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 603.00 | 435 174.00 | 316 429.00 | 751 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CF Disponibilités | 344 236.00 | | 344 236.00 | 344 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 667.00 | | 414 667.00 | 414 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 270.00 | 435 174.00 | 731 096.00 | 1 166 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 78 047.00 | 163 655.00 | | 78 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 415.00 | 314 392.00 | | 330 415.00 |
DK Provisions réglementées | 28 800.00 | 25 800.00 | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 438 786.00 | 505 372.00 | | 438 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 324.00 | 40 218.00 | | 49 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 569.00 | 81 302.00 | | 144 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 118.00 | 62 436.00 | | 88 118.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | 7 126.00 | | 6 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 110.00 | 5 050.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 310.00 | 196 132.00 | | 292 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 096.00 | 701 504.00 | | 731 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 1 538 968.00 | | 1 538 968.00 | 1 538 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 155.00 | | 1 539 155.00 | 1 539 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 8 557.00 | | 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 10 096.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 950.00 | 3 000.00 | | 36 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 059.00 | 7 096.00 | | -36 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 924.00 | 1 465 458.00 | | 1 541 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 509.00 | 1 151 065.00 | | 1 211 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 415.00 | 314 392.00 | | 330 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 603.00 | | | 751 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 848.00 | | | 750 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 889.00 | 62 285.00 | 435 174.00 | 372 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 889.00 | 62 285.00 | 435 174.00 | 372 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 800.00 | 3 000.00 | | 25 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 179.00 | 3 000.00 | 1 379.00 | 27 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |