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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AP Constructions | 639 475.00 | 407 593.00 | 231 882.00 | 639 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 053.00 | 64 376.00 | 24 677.00 | 89 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 935.00 | 90 113.00 | 30 822.00 | 120 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 219.00 | 562 082.00 | 288 137.00 | 850 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
CF Disponibilités | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 061.00 | | 302 061.00 | 302 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 279.00 | 562 082.00 | 590 197.00 | 1 152 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 205 002.00 | 308 462.00 | | 205 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 208.00 | -103 460.00 | | -7 208.00 |
DK Provisions réglementées | 20 400.00 | 26 400.00 | | 20 400.00 |
DL TOTAL (I) | 219 718.00 | 232 926.00 | | 219 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 427.00 | 101 366.00 | | 90 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 528.00 | 44 350.00 | | 59 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 955.00 | 103 635.00 | | 162 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 448.00 | 86 754.00 | | 53 448.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | -285.00 | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317.00 | 3 758.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 479.00 | 339 579.00 | | 370 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 197.00 | 572 505.00 | | 590 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 642 235.00 | | 642 235.00 | 642 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 601.00 | | 642 601.00 | 642 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 224.00 | |
GE Autres charges | | | 59 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 569.00 | 1 354.00 | | 21 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 569.00 | 3 754.00 | | 27 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | 469.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 10 469.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 203.00 | -6 715.00 | | 27 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 534.00 | 703 094.00 | | 891 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 742.00 | 806 554.00 | | 898 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 208.00 | -103 460.00 | | -7 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 010.00 | | 8 029.00 | 846 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 821.00 | 850 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | 849 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 255.00 | | 8 029.00 | 845 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 313.00 | 68 224.00 | 3 455.00 | 497 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 313.00 | 68 224.00 | 3 455.00 | 497 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 400.00 | 6 000.00 | 20 400.00 | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | 6 000.00 | 20 400.00 | 26 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 955.00 | 162 955.00 | | 162 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 479.00 | 370 479.00 | | 370 479.00 |