| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AP Constructions | 545 115.00 | 245 030.00 | 300 085.00 | 545 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 749.00 | 35 151.00 | 42 598.00 | 77 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 681.00 | 33 330.00 | 45 351.00 | 78 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 755 352.00 | 366 564.00 | 388 788.00 | 755 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BZ Autres créances | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CF Disponibilités | 194 153.00 | | 194 153.00 | 194 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 165.00 | | 252 165.00 | 252 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 517.00 | 366 564.00 | 640 953.00 | 1 007 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 160 212.00 | 18 923.00 | | 160 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 442.00 | 141 290.00 | | 203 442.00 |
DK Provisions réglementées | 24 338.00 | 22 877.00 | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 389 518.00 | 184 614.00 | | 389 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 510.00 | 63 954.00 | | 67 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | 73 712.00 | | 87 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 075.00 | 77 822.00 | | 78 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 590.00 | | |
EA Autres dettes | 14 816.00 | 8 918.00 | | 14 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 775.00 | 4 012.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 435.00 | 395 118.00 | | 251 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 953.00 | 579 732.00 | | 640 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 1 323 440.00 | | 1 323 440.00 | 1 323 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 666.00 | | 1 323 666.00 | 1 323 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 526.00 | |
GE Autres charges | | | 115 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 229.00 | 4 295.00 | | 7 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | 7 003.00 | | 8 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 116.00 | 3 000.00 | | 7 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 3 000.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 4 003.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 792.00 | 1 220 195.00 | | 1 332 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 349.00 | 1 078 906.00 | | 1 129 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 442.00 | 141 290.00 | | 203 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 539.00 | | 195 792.00 | 860 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 361.00 | 179 617.00 | 755 352.00 | 121 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 523.00 | 53 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 361.00 | 168 095.00 | 701 545.00 | 121 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 209.00 | | 195 792.00 | 795 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 538.00 | 54 526.00 | 175 501.00 | 487 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 044.00 | | 9 992.00 | 63 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 494.00 | 54 526.00 | 165 509.00 | 424 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 877.00 | 3 000.00 | 1 538.00 | 22 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 877.00 | 3 000.00 | 1 538.00 | 22 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 1 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VB T. V. A. | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 435.00 | 251 435.00 | | 251 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |