| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AP Constructions | 639 475.00 | 362 100.00 | 277 375.00 | 639 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 845.00 | 58 959.00 | 25 886.00 | 84 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 935.00 | 76 254.00 | 44 681.00 | 120 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 010.00 | 497 313.00 | 348 697.00 | 846 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
CF Disponibilités | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 818.00 | 497 313.00 | 572 505.00 | 1 069 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 308 462.00 | 78 047.00 | | 308 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 460.00 | 330 415.00 | | -103 460.00 |
DK Provisions réglementées | 26 400.00 | 28 800.00 | | 26 400.00 |
DL TOTAL (I) | 232 926.00 | 438 786.00 | | 232 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 350.00 | 49 324.00 | | 44 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 635.00 | 144 569.00 | | 103 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 754.00 | 88 118.00 | | 86 754.00 |
EA Autres dettes | -285.00 | 6 189.00 | | -285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 758.00 | 4 110.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 579.00 | 292 310.00 | | 339 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 505.00 | 731 096.00 | | 572 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 652 938.00 | | 652 938.00 | 652 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 084.00 | | 653 084.00 | 653 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 962.00 | |
GE Autres charges | | | 51 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 891.00 | | 1 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 891.00 | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 33 950.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | 3 000.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 469.00 | 36 950.00 | | 10 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | -36 059.00 | | -6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 094.00 | 1 541 924.00 | | 703 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 554.00 | 1 211 509.00 | | 806 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 460.00 | 330 415.00 | | -103 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 603.00 | | 95 699.00 | 751 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 846 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 845 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 848.00 | | 95 699.00 | 750 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 174.00 | 62 962.00 | 823.00 | 435 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 174.00 | 62 962.00 | 823.00 | 435 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 800.00 | | 2 400.00 | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | | 2 400.00 | 28 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 366.00 | 33 789.00 | 67 577.00 | 101 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VB T. V. A. | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VP Divers | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 951.00 | 272 374.00 | 67 577.00 | 339 951.00 |