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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 597 000.00 | | 40 597 000.00 | 40 597 000.00 |
AP Constructions | 198 203 000.00 | 15 946 680.00 | 182 256 320.00 | 198 203 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 214.00 | | 148 214.00 | 148 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 407.00 | | 249 407.00 | 249 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 197 621.00 | 15 946 680.00 | 223 250 942.00 | 239 197 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 445.00 | 189 629.00 | 468 816.00 | 658 445.00 |
BZ Autres créances | 430 043.00 | | 430 043.00 | 430 043.00 |
CF Disponibilités | 3 408 130.00 | | 3 408 130.00 | 3 408 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 028.00 | | 367 028.00 | 367 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 647.00 | 189 629.00 | 4 674 018.00 | 4 863 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 061 268.00 | 16 136 309.00 | 227 924 959.00 | 244 061 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 126 734 739.00 | 126 734 739.00 | | 126 734 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 834.00 | -2 591 402.00 | | -659 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 767 852.00 | 1 931 568.00 | | -1 767 852.00 |
DL TOTAL (I) | 140 807 053.00 | 142 574 905.00 | | 140 807 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 814 323.00 | 52 503 039.00 | | 59 814 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 029 754.00 | 26 183 470.00 | | 11 029 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 185.00 | 720 485.00 | | 539 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 383 533.00 | 23 109 304.00 | | 15 383 533.00 |
EA Autres dettes | 211 169.00 | 43 789.00 | | 211 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 943.00 | 190 073.00 | | 139 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 117 906.00 | 102 921 496.00 | | 87 117 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 924 959.00 | 245 496 401.00 | | 227 924 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
FG Production vendue services | 18 193 054.00 | | 18 193 054.00 | 18 193 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 215 091.00 | | 18 215 091.00 | 18 215 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 981 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 615.00 | |
GE Autres charges | | | 444 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 313 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 684 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 124 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 990.00 | 2 124 141.00 | | 11 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 238.00 | 2 124 141.00 | | -83 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 001 865.00 | 5 897 505.00 | | 23 001 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 769 717.00 | 3 965 938.00 | | 24 769 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 767 852.00 | 1 931 568.00 | | -1 767 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 954 222.00 | | 244 649.00 | 238 954 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 239 197 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 238 948 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 801 250.00 | | 148 214.00 | 238 801 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 972.00 | | 96 435.00 | 152 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 347.00 | 13 668 583.00 | 1 250.00 | 2 279 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 347.00 | 13 668 583.00 | 1 250.00 | 2 279 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591 560.00 | 35 615.00 | 437 546.00 | 591 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 560.00 | 35 615.00 | 437 546.00 | 591 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 560.00 | 35 615.00 | 437 546.00 | 591 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 615.00 | 437 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 029 754.00 | 147 713.00 | | 11 029 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 185.00 | 539 185.00 | | 539 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 407.00 | | | 249 407.00 |
UX Autres créances clients | 384 357.00 | | | 384 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 088.00 | | | 274 088.00 |
VB T. V. A. | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 812 964.00 | 7 814.00 | | 59 812 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 305 150.00 | | | 7 305 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944 321.00 | | | 14 944 321.00 |
VP Divers | 173 593.00 | | | 173 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205 846.00 | 15 205 846.00 | | 15 205 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 028.00 | | | 367 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 924.00 | 1 455 517.00 | 249 407.00 | 1 704 924.00 |
VW T.V.A. | 177 687.00 | 177 687.00 | | 177 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 117 906.00 | 16 430 715.00 | | 87 117 906.00 |