| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 427 000.00 | 966 627.00 | 38 460 373.00 | 39 427 000.00 |
AP Constructions | 193 909 540.00 | 42 353 636.00 | 151 555 905.00 | 193 909 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 138 975.00 | | 138 975.00 | 138 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 139 113.00 | | 26 139 113.00 | 26 139 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 871 372.00 | 43 320 263.00 | 216 551 109.00 | 259 871 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 189.00 | 577 857.00 | 550 332.00 | 1 128 189.00 |
BZ Autres créances | 375 383.00 | | 375 383.00 | 375 383.00 |
CF Disponibilités | 3 423 608.00 | | 3 423 608.00 | 3 423 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 523.00 | | 234 523.00 | 234 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 703.00 | 577 857.00 | 4 583 846.00 | 5 161 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 033 075.00 | 43 898 120.00 | 221 134 955.00 | 265 033 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 238 279.00 | | | 8 238 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 381 521.00 | 124 381 521.00 | | 124 381 521.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 14 925 532.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 501 138.00 | 1 500 000.00 | | 1 501 138.00 |
DG Autres réserves | 11 625 532.00 | | | 11 625 532.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 666.00 | 22 750.00 | | 2 799 666.00 |
DL TOTAL (I) | 140 308 428.00 | 140 829 804.00 | | 140 308 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 740 126.00 | 67 325 438.00 | | 72 740 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054 178.00 | 3 994 931.00 | | 4 054 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 767.00 | 328 019.00 | | 173 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 440.00 | 391 888.00 | | 325 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438 555.00 | 7 639 929.00 | | 3 438 555.00 |
EA Autres dettes | 30 694.00 | 91 549.00 | | 30 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 767.00 | 101 855.00 | | 63 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 826 527.00 | 79 873 609.00 | | 80 826 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 134 955.00 | 220 703 413.00 | | 221 134 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 788 955.00 | 71 300 081.00 | | 76 788 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 7 473.00 | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
FG Production vendue services | 17 421 258.00 | | 17 421 258.00 | 17 421 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 518 667.00 | | 17 518 667.00 | 17 518 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 163 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 966 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 084 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250 000.00 | 114 118.00 | | 7 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | -13 489.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 343 386.00 | | | 5 343 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343 448.00 | -13 489.00 | | 5 343 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906 552.00 | 127 607.00 | | 1 906 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -981 032.00 | | | -981 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 816 325.00 | 22 829 598.00 | | 30 816 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 016 659.00 | 22 806 848.00 | | 28 016 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 666.00 | 22 750.00 | | 2 799 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 571 031.00 | | | 247 571 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 395 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 871 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 475 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 091 383.00 | | | 239 091 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479 648.00 | | | 8 479 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 609 042.00 | 13 354 704.00 | 610 111.00 | 29 609 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 609 042.00 | 13 354 704.00 | 610 111.00 | 29 609 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 054 178.00 | | | 4 054 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 440.00 | 325 440.00 | | 325 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330 694.00 | 3 330 694.00 | | 3 330 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 139 113.00 | | 26 139 113.00 | 26 139 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 189.00 | 1 128 189.00 | | 1 128 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 739 313.00 | 4 536.00 | 72 734 777.00 | 72 739 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 373.00 | | | 2 070 373.00 |
VP Divers | 375 383.00 | 375 383.00 | | 375 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 133 952.00 | 1 738 095.00 | 26 395 857.00 | 28 133 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 652 760.00 | 3 863 805.00 | 72 734 777.00 | 80 652 760.00 |