| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 427 000.00 | | 39 427 000.00 | 39 427 000.00 |
AP Constructions | 194 085 290.00 | 56 761 253.00 | 137 324 037.00 | 194 085 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 534 050.00 | | 28 534 050.00 | 28 534 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 303 084.00 | 56 761 253.00 | 205 541 831.00 | 262 303 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 195.00 | 495 499.00 | 1 000 697.00 | 1 496 195.00 |
BZ Autres créances | 226 425.00 | | 226 425.00 | 226 425.00 |
CF Disponibilités | 3 763 911.00 | | 3 763 911.00 | 3 763 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 300.00 | | 266 300.00 | 266 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 914.00 | 495 499.00 | 5 257 415.00 | 5 752 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 055 998.00 | 57 256 752.00 | 210 799 246.00 | 268 055 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 381 521.00 | 124 381 521.00 | | 124 381 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641 121.00 | 1 501 138.00 | | 1 641 121.00 |
DG Autres réserves | | 11 625 532.00 | | |
DH Report à nouveau | | 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 539.00 | 2 799 666.00 | | 2 877 539.00 |
DL TOTAL (I) | 128 900 181.00 | 140 308 428.00 | | 128 900 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 740 029.00 | 72 740 126.00 | | 72 740 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156 549.00 | 4 054 178.00 | | 4 156 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 832.00 | 173 767.00 | | 187 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 755.00 | 325 440.00 | | 368 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374 214.00 | 3 438 555.00 | | 4 374 214.00 |
EA Autres dettes | 42 169.00 | 30 694.00 | | 42 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 516.00 | 63 767.00 | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 899 065.00 | 80 826 527.00 | | 81 899 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 799 246.00 | 221 134 955.00 | | 210 799 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 819 906.00 | 3 863 805.00 | | 4 819 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 156 549.00 | | | 4 156 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 019.00 | | 126 019.00 | 126 019.00 |
FG Production vendue services | 18 749 013.00 | | 18 749 013.00 | 18 749 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 875 032.00 | | 18 875 032.00 | 18 875 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 943 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 195 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 008 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 655.00 | |
GE Autres charges | | | 136 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 345 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 568.00 | 7 250 000.00 | | 81 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 343 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 568.00 | 5 343 448.00 | | 81 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 906 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -981 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 998 358.00 | 30 816 325.00 | | 25 998 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 120 818.00 | 28 016 659.00 | | 23 120 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877 539.00 | 2 799 666.00 | | 2 877 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 871 372.00 | | 4 170 093.00 | 259 871 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560 561.00 | 28 790 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738 381.00 | 262 303 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 820.00 | 233 512 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 475 515.00 | | 214 595.00 | 233 475 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 395 857.00 | | 3 955 498.00 | 26 395 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 353 636.00 | 13 277 339.00 | 55 630 974.00 | 42 353 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 353 636.00 | 13 277 339.00 | 55 630 974.00 | 42 353 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 966 627.00 | 1 008 774.00 | 845 122.00 | 966 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577 857.00 | 49 655.00 | 132 014.00 | 577 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 485.00 | 1 058 429.00 | 977 136.00 | 1 544 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 485.00 | 1 058 429.00 | 977 136.00 | 1 544 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058 429.00 | 895 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 156 549.00 | | | 4 156 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 755.00 | 368 755.00 | | 368 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952 403.00 | 3 952 403.00 | | 3 952 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 534 050.00 | | 28 534 050.00 | 28 534 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 195.00 | 1 496 195.00 | | 1 496 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 739 313.00 | 4 536.00 | 72 734 777.00 | 72 739 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 980.00 | 463 980.00 | | 463 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 425.00 | 226 425.00 | | 226 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 300.00 | 266 300.00 | | 266 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 779 714.00 | 1 988 920.00 | 28 790 794.00 | 30 779 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 711 233.00 | 4 819 906.00 | 72 734 777.00 | 81 711 233.00 |