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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 427 000.00 | | 39 427 000.00 | 39 427 000.00 |
AP Constructions | 194 085 290.00 | 68 952 420.00 | 125 132 870.00 | 194 085 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 769 034.00 | 68 952 420.00 | 164 816 614.00 | 233 769 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 810.00 | 763 963.00 | 1 935 847.00 | 2 699 810.00 |
BZ Autres créances | 403 055.00 | | 403 055.00 | 403 055.00 |
CF Disponibilités | 5 389 435.00 | | 5 389 435.00 | 5 389 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 330.00 | 763 963.00 | 8 028 367.00 | 8 792 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 561 364.00 | 69 716 383.00 | 172 844 981.00 | 242 561 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 624.00 | 124 381 521.00 | | 546 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 297 572.00 | | | 5 297 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 784 998.00 | 1 641 121.00 | | 1 784 998.00 |
DH Report à nouveau | 2 733 662.00 | | | 2 733 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 640 107.00 | 2 877 539.00 | | -12 640 107.00 |
DL TOTAL (I) | -2 277 251.00 | 128 900 181.00 | | -2 277 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 740 159.00 | 72 740 029.00 | | 72 740 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 758 432.00 | 4 156 549.00 | | 99 758 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 940.00 | 187 832.00 | | 267 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 903.00 | 368 755.00 | | 459 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 556.00 | 4 374 214.00 | | 558 556.00 |
EA Autres dettes | 1 319 418.00 | 42 169.00 | | 1 319 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 825.00 | 29 516.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 122 233.00 | 81 899 065.00 | | 175 122 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 844 981.00 | 210 799 246.00 | | 172 844 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 508 715.00 | 4 819 906.00 | | 10 508 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 758 432.00 | | | 99 758 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
FG Production vendue services | 11 138 049.00 | | 11 138 049.00 | 11 138 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 171 822.00 | | 11 171 822.00 | 11 171 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 955 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 874 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 720 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 640 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 699.00 | 81 568.00 | | 174 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 699.00 | 81 568.00 | | 174 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 699.00 | 81 568.00 | | 174 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 699.00 | 81 568.00 | | 174 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 129 956.00 | 25 998 358.00 | | 16 129 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 770 063.00 | 23 120 818.00 | | 28 770 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 640 107.00 | 2 877 539.00 | | -12 640 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 303 084.00 | | 159 291 274.00 | 262 303 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 825 324.00 | 256 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 825 324.00 | 233 769 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 512 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 512 290.00 | | | 233 512 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 790 794.00 | | 159 291 274.00 | 28 790 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 630 974.00 | 12 708 620.00 | 68 339 595.00 | 55 630 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 630 974.00 | 12 708 620.00 | 68 339 595.00 | 55 630 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 130 279.00 | 110 108.00 | 627 562.00 | 1 130 279.00 |
6T Sur comptes clients | 495 499.00 | 269 580.00 | 1 116.00 | 495 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 778.00 | 379 688.00 | 628 678.00 | 1 625 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 778.00 | 379 688.00 | 628 678.00 | 1 625 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 688.00 | 453 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 632 546.00 | 7 021 745.00 | 87 532 000.00 | 98 632 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 903.00 | 459 903.00 | | 459 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 556.00 | 558 556.00 | | 558 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445 303.00 | 2 445 303.00 | | 2 445 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699 810.00 | 2 699 810.00 | | 2 699 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 739 313.00 | 4 536.00 | 72 734 777.00 | 72 739 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 532 000.00 | | | 87 532 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 055.00 | 403 055.00 | | 403 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 031.00 | 300 031.00 | | 300 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 639.00 | 3 402 895.00 | 256 744.00 | 3 659 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 854 293.00 | 10 508 715.00 | 160 266 777.00 | 174 854 293.00 |