| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 362 000.00 | | 38 362 000.00 | 38 362 000.00 |
AP Constructions | 187 874 540.00 | 76 909 070.00 | 110 965 470.00 | 187 874 540.00 |
AX Avances et acomptes | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 860.00 | | 256 860.00 | 256 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 610 771.00 | 76 909 070.00 | 149 701 701.00 | 226 610 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 809.00 | 156 187.00 | 3 557 623.00 | 3 713 809.00 |
BZ Autres créances | 1 187 259.00 | | 1 187 259.00 | 1 187 259.00 |
CF Disponibilités | 3 299 644.00 | | 3 299 644.00 | 3 299 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 438.00 | 156 187.00 | 8 126 251.00 | 8 282 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 893 209.00 | 77 065 257.00 | 157 827 951.00 | 234 893 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 624.00 | 546 624.00 | | 546 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 797 572.00 | 5 297 572.00 | | 3 797 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 784 998.00 | 1 784 998.00 | | 1 784 998.00 |
DH Report à nouveau | -9 906 445.00 | 2 733 662.00 | | -9 906 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 505 449.00 | -12 640 107.00 | | -4 505 449.00 |
DL TOTAL (I) | -8 282 700.00 | -2 277 251.00 | | -8 282 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 987 241.00 | 72 740 159.00 | | 70 987 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 107 664.00 | 99 758 432.00 | | 92 107 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 317.00 | 459 903.00 | | 773 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 264.00 | 558 556.00 | | 2 236 264.00 |
EA Autres dettes | | 1 319 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 165.00 | 17 825.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 110 651.00 | 175 122 233.00 | | 166 110 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 827 951.00 | 172 844 981.00 | | 157 827 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 508 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
FG Production vendue services | 17 386 171.00 | | 17 386 171.00 | 17 386 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 490 979.00 | | 17 490 979.00 | 17 490 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 719 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 857 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 744.00 | |
GE Autres charges | | | 168 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 135 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 063 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 496.00 | 174 699.00 | | 17 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517 496.00 | 174 699.00 | | 3 517 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 952 686.00 | | | 3 952 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 496.00 | 174 699.00 | | 17 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270 182.00 | 174 699.00 | | 4 270 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752 686.00 | | | -752 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 396.00 | | | -310 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 236 833.00 | 16 129 956.00 | | 27 236 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 742 282.00 | 28 770 063.00 | | 31 742 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 505 449.00 | -12 640 107.00 | | -4 505 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 769 034.00 | | 117 487.00 | 233 769 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275 750.00 | 226 610 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275 750.00 | 226 353 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 512 290.00 | | 117 371.00 | 233 512 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 744.00 | | 116.00 | 256 744.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 339 595.00 | 11 874 496.00 | 3 454 314.00 | 68 339 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 339 595.00 | 11 874 496.00 | 3 454 314.00 | 68 339 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 107 664.00 | 1 462 932.00 | 86 704 939.00 | 92 107 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 317.00 | 773 317.00 | | 773 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718 621.00 | 1 718 621.00 | | 1 718 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 860.00 | | 256 860.00 | 256 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 121.00 | 3 369 121.00 | | 3 369 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 688.00 | 344 688.00 | | 344 688.00 |
VB T. V. A. | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 984 511.00 | 70 984 511.00 | | 70 984 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582 523.00 | | | 2 582 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
VP Divers | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 971.00 | 693 971.00 | | 693 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 654.00 | 4 982 794.00 | 256 860.00 | 5 239 654.00 |
VW T.V.A. | 459 392.00 | 459 392.00 | | 459 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 110 651.00 | 75 465 918.00 | 157 684 254.00 | 166 110 651.00 |