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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 734.00 | 117 904.00 | 29 830.00 | 147 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 877.00 | 482 639.00 | 52 238.00 | 534 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 708.00 | 659 440.00 | 1 577 269.00 | 2 236 708.00 |
BT Marchandises | 1 202 495.00 | 125 033.00 | 1 077 462.00 | 1 202 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 551.00 | 10 352.00 | 47 199.00 | 57 551.00 |
BZ Autres créances | 219 991.00 | | 219 991.00 | 219 991.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 152.00 | 135 385.00 | 1 432 767.00 | 1 568 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 861.00 | 794 825.00 | 3 010 036.00 | 3 804 861.00 |
CU Autres participations | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | -93 376.00 | | | -93 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 658.00 | | | -379 658.00 |
DL TOTAL (I) | 471 790.00 | | | 471 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 418.00 | | | 658 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 410.00 | | | 1 549 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 295.00 | | | 319 295.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 246.00 | | | 2 538 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 036.00 | | | 3 010 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 255.00 | | | 2 385 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 753.00 | | | 337 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 871.00 | | 58 837.00 | 2 177 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 405.00 | | | 1 242 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 272.00 | | 25 630.00 | 709 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 194.00 | | 33 207.00 | 226 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 208.00 | 25 232.00 | | 634 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 803.00 | 25 232.00 | | 591 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 125 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 272.00 | 5 171.00 | 91.00 | 5 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 272.00 | 130 204.00 | 91.00 | 5 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | 130 204.00 | 91.00 | 5 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 204.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 410.00 | 1 549 410.00 | | 1 549 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
UX Autres créances clients | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 753.00 | 337 753.00 | | 337 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 666.00 | 167 675.00 | 152 991.00 | 320 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VP Divers | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 794.00 | | | 201 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 951.00 | 343 749.00 | 77 202.00 | 420 951.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 246.00 | 2 385 255.00 | 152 991.00 | 2 538 246.00 |