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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 166.00 | 734.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 8 276.00 | 5 510.00 | 2 766.00 | 8 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 593.00 | 113 562.00 | 61 030.00 | 174 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 386.00 | 297 360.00 | 316 026.00 | 613 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 938.00 | 417 599.00 | 1 858 339.00 | 2 275 938.00 |
BT Marchandises | 1 136 748.00 | | 1 136 748.00 | 1 136 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 635.00 | 9 569.00 | 47 065.00 | 56 635.00 |
BZ Autres créances | 245 013.00 | | 245 013.00 | 245 013.00 |
CF Disponibilités | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 563.00 | 9 569.00 | 1 513 994.00 | 1 523 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 501.00 | 427 168.00 | 3 372 333.00 | 3 799 501.00 |
CU Autres participations | 198 716.00 | | 198 716.00 | 198 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 256.00 | | | 756 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 344.00 | | | 373 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | -696 315.00 | | | -696 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 743.00 | | | -197 743.00 |
DL TOTAL (I) | 650 766.00 | | | 650 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 543.00 | | | 1 212 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 937.00 | | | 1 228 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 261.00 | | | 260 261.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 567.00 | | | 2 721 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 333.00 | | | 3 372 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 526.00 | | | 1 615 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 496 732.00 | | 12 496 732.00 | 12 496 732.00 |
FG Production vendue services | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 645 358.00 | | 12 645 358.00 | 12 645 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 670 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 813 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 17 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 857 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 696 491.00 | | | 12 696 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 894 234.00 | | | 12 894 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 743.00 | | | -197 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 270.00 | | 52 054.00 | 2 240 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 387.00 | 2 275 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 387.00 | 855 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 900.00 | | | 1 201 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 254.00 | | 52 054.00 | 820 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 116.00 | | | 218 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 855.00 | 53 742.00 | | 363 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 950.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 640.00 | 52 792.00 | | 363 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | 738.00 | 1 090.00 | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922.00 | 738.00 | 1 090.00 | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | 738.00 | 1 090.00 | 9 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 937.00 | 1 228 937.00 | | 1 228 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
UX Autres créances clients | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 866.00 | 99 825.00 | 632 962.00 | 1 205 866.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 838.00 | 222 838.00 | | 222 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 532.00 | 329 344.00 | 30 188.00 | 359 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 567.00 | 1 615 526.00 | 632 962.00 | 2 721 567.00 |