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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 293.00 | 307.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 8 276.00 | 6 151.00 | 2 125.00 | 8 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 813.00 | 138 811.00 | 82 002.00 | 220 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 798.00 | 395 704.00 | 292 095.00 | 687 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 986.00 | 542 959.00 | 1 782 027.00 | 2 324 986.00 |
BT Marchandises | 790 925.00 | | 790 925.00 | 790 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 541.00 | 6 583.00 | 26 958.00 | 33 541.00 |
BZ Autres créances | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
CF Disponibilités | 498 527.00 | | 498 527.00 | 498 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 625.00 | 6 583.00 | 1 554 042.00 | 1 560 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 611.00 | 549 542.00 | 3 336 069.00 | 3 885 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
CU Autres participations | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 856.00 | | | 1 035 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 744.00 | | | 493 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 861.00 | | | -1 010 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 186.00 | | | 1 074 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 982.00 | | | 1 067 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 763.00 | | | 983 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 958.00 | | | 204 958.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 883.00 | | | 2 261 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 069.00 | | | 3 336 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 007.00 | | | 1 286 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 314 640.00 | | 11 314 640.00 | 11 314 640.00 |
FG Production vendue services | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 396 621.00 | | 11 396 621.00 | 11 396 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 415 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 358 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 182 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 379.00 | | | -51 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 439 259.00 | | | 11 439 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 299 035.00 | | | 11 299 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 806.00 | | 20 435.00 | 2 374 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 205 498.00 | 3 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 648.00 | 66 607.00 | 2 324 985.00 | 3 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 607.00 | 916 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 600.00 | | | 1 202 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 106.00 | | 20 389.00 | 963 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 100.00 | | 45.00 | 209 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 253.00 | 65 706.00 | | 477 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 233.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 193.00 | 65 473.00 | | 475 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 233.00 | | 1 649.00 | 8 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 233.00 | | 1 649.00 | 8 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 233.00 | | 1 649.00 | 8 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 763.00 | 983 763.00 | | 983 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
UX Autres créances clients | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 982.00 | 92 106.00 | 671 847.00 | 1 067 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 202.00 | 263 817.00 | 54 386.00 | 318 202.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 883.00 | 1 286 007.00 | 671 847.00 | 2 261 883.00 |